BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Fonds
132,680 EUR +0,11 +0,08% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A1JLRB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JLRB6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 132,680 ( n.a. ) Eröffnung 132,68 Hoch / Tief (heute) 132,68 / 132,68 Fondsvolumen 25,12 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 132,680 ( n.a. ) Vortag 132,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,81 / 118,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +9,90%
Benchmark
BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,68 EUR +0,11 +0,08% 04.12. 08:00:00 132,680 / 132,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% +1,27% +9,48% +22,82% +25,34% n.a.
relativer Return* +1,13% -3,56% -3,68% -4,48% -6,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,13% -1,20% -0,31% -0,13% -0,11% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,65% -1,52% +10,82% +2,89% -0,05% +8,88%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,77 +1,39 +1,12 +0,92 n.a.
Excess Return +9,66% +9,39% +24,26% +26,32% +26,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 3,52% 4,91% 5,46% 5,37% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,29% -2,90% -7,05% -7,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% +1,39% +5,08% +5,08% +5,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,40% -2,35% -2,35% -3,26% n.a.
Höchstkurs 133,81 133,81 133,81 133,81 133,81 n.a.
Tiefstkurs 132,57 130,39 118,59 109,95 105,30 n.a.
Durchschnittspreis 133,23 132,24 128,18 122,05 117,00 n.a.

Fondsstrategie zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Die Gesellschaft darf dabei in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des Fondsvermögens anlegen. Der Fonds soll eine auf Risikokontrolle angelegte Anlagestrategie umsetzen, bei der als Renditequelle vorwiegend die Risiko- bzw. Liquiditätsprämien der Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität erschlossen werden. Risikoprämien stellen den langfristig erwarteten Ertrag aus der Übernahme systematischer Kapitalmarktrisiken dar, deren tatsächliche Realisation sich im kurzfristigen Bereich schwankend einstellt. Durch eine breite Diversifikation über mehrere identifizierte Risikoprämien hinweg und den Einsatz aktiver Anlageprozesse soll eine über alle Marktphasen weitgehend stabile Wertentwicklung erzielt werden.

Fondsprospekte zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,74% Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.18(25)
6,65% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,5% 29.01.2021
6,52% Erste Abwicklungsanstalt 0% 25.02.2021
6,49% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.206 v.17(20)
5,52% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2022)
5,43% Berlin Hyp AG 0,125% 22.10.2020
4,90% NRW Bank (float) 25.08.2023
4,41% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2018(2022)
4,35% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,125% 05.11.2020
4,35% LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1153 v.15(20)
Stand: 30.09.2019

Ratings zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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