BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Fonds
9.569,670 EUR +5,92 +0,06% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: DWS186 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DWS1866 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 9.569,670 ( n.a. ) Eröffnung 9.569,67 Hoch / Tief (heute) 9.569,67 / 9.569,67 Fondsvolumen 486,76 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 9.569,670 ( n.a. ) Vortag 9.563,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.854,32 / 9.419,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / -2,46%
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BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS
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KAG (EUR) 9.569,67 EUR +5,92 +0,06% 17.01. 08:00:00 9.569,670 / 9.569,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,65% -0,54% -2,46% +3,99% n.a. n.a.
relativer Return* -0,63% +4,75% +10,96% -12,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,63% +1,56% +0,87% -0,37% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,30% -3,09% +2,28% +1,38% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,14 +0,39 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,44% +0,86% +4,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 4,11% 3,68% 3,48% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -2,64% -4,42% -4,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +0,89% +1,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,66% -1,63% -1,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.569,67 9.815,56 10.029,80 10.187,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.419,09 9.419,09 9.419,09 9.419,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.489,77 9.633,90 9.824,10 9.891,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus. Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte.

Fondsprospekte zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 170,00 EUR (23.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,96% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
2,40% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
2,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
2,33% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,26% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,18% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
2,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
2,04% Telefonica Emisiones SAU 0,75% 13.04.2022
1,90% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,90% Merck Financial Services GmbH 1,375% 01.09.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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