BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNM...

Fonds
19,050 EUR +0,02 +0,11% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MUK7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297940495 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 19,050 ( n.a. ) Eröffnung 19,05 Hoch / Tief (heute) 19,05 / 19,05 Fondsvolumen 595,24 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 19,050 ( n.a. ) Vortag 19,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,68 / 18,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -1,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,05 EUR +0,02 +0,11% 22.06. 08:00:00 19,050 / 19,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,53% -1,65% +3,96% +8,94% +19,71%
relativer Return -0,72% +1,93% -1,74% -12,34% -5,29% -29,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% +0,64% -0,15% -0,37% -0,09% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +0,96% -1,16% +6,63% -0,78% +3,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 +0,53 +0,47 +0,62 +0,48 -0,99
Excess Return -1,63% +2,93% +3,81% +6,27% +5,90% -35,59%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 1,89% 2,80% 2,64% 2,34% 2,71%
max. Verlust -0,26% -0,58% -5,30% -5,30% -5,30% -5,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,51% +0,96% +0,96% +1,27% +1,27% +2,70%
1-Monats-Tief +0,51% +0,11% -2,88% -2,88% -2,88% -2,88%
Höchstkurs 19,04 19,04 19,80 19,80 19,80 19,80
Tiefstkurs 18,94 18,78 18,69 18,40 17,52 15,84
Durchschnittspreis 18,99 18,93 19,15 18,99 18,56 17,65

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Auflagedatum 08.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,83% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
5,62% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.03.2027
3,37% ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 05/22/2023
2,45% Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033
2,39% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
1,91% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,64% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,45% JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #131 0.1 03/20/2022
1,39% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
1,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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