CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Fonds
10,971 EUR -0,03 -0,27% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J4QK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0827885731 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 10,971 ( n.a. ) Eröffnung 10,97 Hoch / Tief (heute) 10,97 / 10,97 Fondsvolumen 84,54 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 10,971 ( n.a. ) Vortag 11,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,18 / 10,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +2,35%
Benchmark
CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC
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KAG (EUR) 10,97 EUR -0,03 -0,27% 23.01. 08:00:00 10,971 / 10,971
KAG (CNY) 86,31 CNY +0,02 +0,02% 23.01. 08:00:00 86,310 / 86,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,41% +2,35% +9,17% +35,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,08% +2,04% +1,79% +10,65% +15,57% +2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,55 +3,12 +2,46 +1,88 +1,59 n.a.
Excess Return +9,48% +17,25% +22,25% +22,96% +24,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 3,41% 2,67% 2,81% 2,76% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,54% -0,58% -2,72% -3,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,85% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,18% +0,18% -1,38% -1,87% n.a.
Höchstkurs 86,41 86,41 86,41 86,41 86,41 n.a.
Tiefstkurs 85,63 84,89 78,85 70,69 66,48 n.a.
Durchschnittspreis 86,01 85,64 83,08 77,98 74,49 n.a.

Fondsstrategie zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab,indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Auflagedatum 18.10.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Artur Piasecki
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
3,23% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
3,16% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
3,15% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
2,97% China Government Bond 3,6% 27.06.2028
2,67% Export-Import Bank of China/The 4,15% 18.06.2027
2,62% Mongolia Government International Bond 7,5% 30.06.2018
2,36% Fuqing Investment Management Ltd 4,85% 21.07.2018
2,34% IT Ltd 6,25% 15.05.2018
2,08% China Development Bank Corp 4,2% 19.01.2027
Stand: 31.12.2017

Ratings zu CHINA BOND FUND - D2 CNY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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