US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Fonds
16,830 USD 0,00 0,00% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: 120634 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172417379 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 16,830 ( n.a. ) Eröffnung 16,83 Hoch / Tief (heute) 16,83 / 16,83 Fondsvolumen 574,29 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 16,830 ( n.a. ) Vortag 16,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,06 / 16,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,29% / +2,11%
Benchmark
US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,83 USD 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 16,830 / 16,830
KAG (EUR) 13,73 EUR +0,02 +0,12% 17.01. 08:00:00 13,727 / 13,727

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,29% -4,54% -10,65% -4,40% +9,38% +25,08%
relativer Return +0,11% -0,19% -0,28% -3,97% -9,17% -28,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,06% -0,02% -0,11% -0,16% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,29% -9,40% +4,81% +9,45% +17,75% -8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,79 +0,11 +0,33 -0,23 -0,89
Excess Return +2,31% +3,78% +0,87% +3,48% -3,14% -41,30%

Risiko-Kennzahlen zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,89% 2,21% 2,57% 2,72% 3,80%
max. Verlust -0,54% -0,78% -1,38% -4,22% -6,53% -17,18%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,36% +0,12% +1,20% +1,39% +1,70% +2,17%
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,36% -1,87% -2,24% -6,79%
Höchstkurs 16,92 16,99 17,13 17,41 17,47 17,47
Tiefstkurs 16,80 16,80 16,61 16,59 16,33 13,93
Durchschnittspreis 16,85 16,90 16,91 16,96 16,92 16,49

Fondsstrategie zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rieder,Bob Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,94% United States Treasury Note/Bond 1,875% 15.12.2020
7,62% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.12.2019
6,96% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
4,94% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.11.2024
4,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047
2,79% GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,31% Ginnie Mae 3%
2,00% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2027
1,60% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2019
1,46% United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2022
Stand: 31.12.2017

Ratings zu US DOLLAR BOND FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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