BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD AC...

Fonds
163,450 USD -0,01 -0,01% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A11278 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1033871838 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 163,450 ( n.a. ) Eröffnung 163,45 Hoch / Tief (heute) 163,45 / 163,45 Fondsvolumen 121,88 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 163,450 ( n.a. ) Vortag 163,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,35 / 145,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +10,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 163,45 USD -0,01 -0,01% 05.12. 08:00:00 163,450 / 163,450
KAG (EUR) 147,19 EUR -0,30 -0,20% 05.12. 08:00:00 147,194 / 147,194

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% +0,56% +12,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,59% +0,88% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,18 +1,33 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,42% +9,17% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,80% 3,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -0,99% -2,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,23% +2,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,09% -1,11% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 164,35 164,35 164,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 163,12 160,68 145,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 163,55 162,38 156,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.

Fondsprospekte zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

Stammdaten zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

Auflagedatum 15.06.2017
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,33% Candriam Bd.Euro Government I EUR Acc
10,27% Candriam Bd.Euro Corp.I EUR Acc
9,04% CLEOME INDEX USA EQUITIES - I USD U Cap
6,72% Candriam Bd.International I EUR Acc
5,92% Candriam Money Market USD I USD Acc
4,99% Candriam SRI Equity Europe I EUR Acc
4,95% Candriam Bd.Euro S.T.I EUR Acc
4,49% Candriam Equities L Eur.Opt.Q.I EUR Acc
4,20% Candriam Equities L Em.Mkt.I EUR Acc
3,93% Amundi Floating Rate Euro Corp.1-3 UE
Stand: 31.10.2019

Ratings zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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