Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

BGF China Onshore Bond Fund - A8 USD DIS H

WKN
A3D1A5
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2550100858
9,396 EUR
-0,021 EUR-0,22 %
Geld
9,396 EUR
Brief
9,396 EUR
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Fondsvolumen
823,07 Mio. CNH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.04.2024
Ausschüttend
0,042 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,042 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,042 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF China Onshore Bond Fund - A8 USD DIS H

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5
7,10 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.19 12/14/2024
Anleihe · WKN A3K2P1 · ISIN CND10004S2G5
6,80 %
2,81 %
2,73 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53)
Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4
1,90 %
BANK OF NINGBO CO LTD 3.87 06/07/2031
Anleihe · ISIN CND1000484B5 ·
1,43 %
China Construction Bank 4.2% 14sep2030 CNY
Anleihe · ISIN CND10003NQC8 ·
1,41 %
1,40 %
CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVI MTN 3.52 12/31/20791,40 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.4 04/26/20291,40 %
Summe:28,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BGF China Onshore Bond Fund - A8 USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF China Onshore Bond Fund - A8 USD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Renminbi lauten und von Unternehmen ausgegeben werden, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der VRC ausüben (über anerkannte Mechanismen, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) den chinesischen Interbanken-Anleihemarkt, den Börsenanleihemarkt, das Quotensystem und/oder durch Onshore- oder Offshore-Emissionen und/ oder zukünftige entwickelte Kanäle), in einer Weise, die mit den Grundsätzen einer auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') fokussierten Anlage vereinbar ist. Der Fonds wird Anlagen bei verschiedenen Emittenten tätigen, die über mehrere im Prospekt beschriebene Themen einen positiven Beitrag für die Menschen und den Planeten leisten. Der Anlageberater (AB) wird bei der Auswahl der Wertpapiere, die direkt vom Fonds gehalten werden sollen, bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) berücksichtigen. Dabei wird der AB BlackRock EMEA Baseline Screens anwenden, wobei der AB versuchen wird, Direktanlagen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Webseite unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrockbaseline- screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Die Anlagestrategie reduziert das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 %. Ausschließlich zur Messung dieser Reduktion wird das RMB-Kredituniversum durch den ChinaBond Credit Bond Index repräsentiert, der geändert wurde, um Einlagenzertifikate aufzunehmen und Emittenten mit ausstehenden Anleihen und Einlagenzertifikaten von insgesamt weniger als 2 Mrd. RMB auszuschließen. Der AB der Ansicht, dass diese Änderung das liquide Anlageuniversum der Anlageklasse angemessen darstellt. Ausschließlich zur Messung dieser Reduktion wird das chinesische USD-Kredituniversum durch den JP Morgan Asia Credit Index - China repräsentiert.

Stammdaten zu BGF China Onshore Bond Fund - A8 USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yii Hui Wong, Venn Saltirov, Suanjin Tan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    823,07 Mio. CNH101,44 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF China Onshore Bond Fund - A8 USD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BGF China Onshore Bond Fund - A8 USD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return