BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Fonds
126,730 EUR -0,44 -0,35% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0X9BP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0439765677 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 133,070 ( n.a. ) Eröffnung 126,73 Hoch / Tief (heute) 126,73 / 126,73 Fondsvolumen 478,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 126,730 ( n.a. ) Vortag 127,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,73 / 116,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +8,42%
Benchmark
BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,73 EUR -0,44 -0,35% 21.06. 08:00:00 126,730 / 133,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +0,21% +8,42% +19,06% n.a. n.a.
relativer Return -1,10% -1,12% -14,66% -6,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -0,37% -1,31% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,38% +6,87% +1,47% +7,96% +0,99% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,27 +0,52 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +8,44% +6,76% +18,91% +25,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,71% 8,43% 8,96% 11,47% n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -3,99% -7,53% -19,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +2,14% +5,71% +6,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -2,59% -5,19% -11,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,35 130,73 130,73 130,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,52 125,52 116,58 102,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,69 127,64 123,55 116,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Auflagedatum 27.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry FELTGEN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,49% Cia Cervecerias Unidas SA
2,34% Ambev SA
2,26% Tiger Brands Ltd
2,25% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,01% Thai Beverage PCL
1,98% Want Want China Holdings Ltd
1,89% Sands China Ltd
1,79% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
1,78% Tencent Holdings Ltd
1,73% SATS Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BL EMERGING MARKETS - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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