BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Fonds
181,530 USD +1,97 +1,10% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0X9B9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0439765248 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 190,610 ( n.a. ) Eröffnung 181,53 Hoch / Tief (heute) 181,53 / 181,53 Fondsvolumen 949,41 Mio. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 181,530 ( n.a. ) Vortag 179,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,53 / 148,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +21,29%
Benchmark
BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 181,53 USD +1,97 +1,10% 20.09. 08:00:00 181,530 / 190,610
KAG (EUR) 154,16 EUR +0,35 +0,23% 20.09. 08:00:00 154,160 / 161,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,13% +5,61% +23,21% +50,41% n.a. n.a.
relativer Return* +1,52% +1,12% +2,31% -0,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,52% +0,37% +0,19% -0,01% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +15,53% +8,88% +8,99% +14,09% +25,61% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +1,77 +1,34 +0,90 n.a. n.a.
Excess Return +19,97% +39,24% +54,19% +53,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,14% 8,57% 11,98% 11,60% n.a. n.a.
max. Verlust -1,14% -2,64% -9,18% -11,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,85% +2,85% +5,54% +5,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,85% +1,13% -2,27% -6,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 179,67 179,67 179,67 179,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 173,95 164,31 148,84 111,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 177,32 172,99 163,92 141,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Auflagedatum 03.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc Bauler, Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,01% Microsoft Corp
4,39% Mastercard Inc
4,21% Becton Dickinson and Co
3,93% Visa Inc
3,88% Amazon.com Inc
3,57% Constellation Brands Inc
3,24% Honeywell International Inc
3,10% Medtronic PLC
3,08% NIKE Inc
3,00% FedEx Corp
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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