BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Fonds
170,140 USD +1,67 +0,99% 15.11.2018, 08:00:00
WKN: A0X9B9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0439765248 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 178,650 ( n.a. ) Eröffnung 170,14 Hoch / Tief (heute) 170,14 / 170,14 Fondsvolumen 934,21 Mio. USD (Stand: 15.11.2018)
Geld 170,140 ( n.a. ) Vortag 168,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,73 / 154,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / +11,20%
Benchmark
BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,14 USD +1,67 +0,99% 15.11. 08:00:00 170,140 / 178,650
KAG (EUR) 150,24 EUR +1,31 +0,88% 15.11. 08:00:00 150,243 / 157,758

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,32% -2,22% +15,70% +34,27% +91,04% n.a.
relativer Return* +0,83% +0,72% +3,39% +0,52% -0,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,83% +0,24% +0,28% +0,01% -0,02% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +12,85% +8,88% +8,99% +14,09% +25,61% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +1,42 +1,01 +0,73 +0,75 n.a.
Excess Return +11,22% +33,55% +40,78% +42,81% +56,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,36% 15,37% 14,06% 11,93% 12,23% n.a.
max. Verlust -5,42% -9,65% -9,65% -11,19% -12,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +3,58% +4,56% +7,02% +9,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -4,69% -4,69% -7,32% -7,32% n.a.
Höchstkurs 174,51 181,73 181,73 181,73 181,73 n.a.
Tiefstkurs 164,19 164,19 153,01 111,20 101,23 n.a.
Durchschnittspreis 169,68 174,77 167,38 144,59 133,30 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Auflagedatum 03.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc Bauler, Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,09% Microsoft Corp
4,58% Visa Inc
4,38% Mastercard Inc
3,97% Constellation Brands Inc
3,83% Becton Dickinson and Co
3,36% Amazon.com Inc
3,17% FedEx Corp
3,05% Honeywell International Inc
3,04% TJX Cos Inc/The
2,98% Medtronic PLC
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BL EQUITIES AMERICA - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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