BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Fonds
692,910 EUR +0,01 +0,00% 27.06.2017, 08:25:32
WKN: 921164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569910 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 701,030 ( 29 Stk. ) Eröffnung 692,91 Hoch / Tief (heute) 692,91 / 692,91 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 694,430 ( 29 Stk. ) Vortag 692,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,92 / 686,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +0,77%
Benchmark
BL GLOBAL BOND - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 696,39 EUR +0,01 +0,00% 22.06. 08:00:00 696,390 / 731,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,31% +0,77% +4,91% +7,95% +40,72%
relativer Return -0,96% +1,04% +1,17% -14,59% -8,95% -20,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% +0,35% +0,10% -0,44% -0,16% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +2,02% +0,89% +3,40% -1,06% +4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,45 +0,97 +0,81 +0,62 -0,36
Excess Return +0,79% +1,49% +4,76% +5,13% +4,91% -14,58%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 1,09% 1,41% 1,61% 1,53% 2,87%
max. Verlust -0,15% -0,54% -2,14% -2,59% -2,59% -4,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,32% +1,25% +1,77% +1,77% +3,57%
1-Monats-Tief +0,26% -0,06% -1,46% -1,46% -1,68% -1,83%
Höchstkurs 697,45 698,12 704,69 704,69 704,69 704,69
Tiefstkurs 694,54 693,70 689,63 663,82 644,95 494,22
Durchschnittspreis 696,51 695,91 697,03 686,63 674,10 623,22

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,28% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,15% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
9,48% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
9,21% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
7,78% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
5,30% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
5,28% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,13% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,10% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,70% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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