BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Fonds
232,130 EUR +0,05 +0,02% 25.07.2017, 13:07:13
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 233,240 ( 760 Stk. ) Eröffnung 232,44 Hoch / Tief (heute) 232,50 / 232,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 232,130 ( 760 Stk. ) Vortag 232,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 233,30 / 231,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,24%
Benchmark
BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 232,13 EUR +0,05 +0,02% 25.07. 13:07:13 232,130 / 233,240
KAG (EUR) 232,81 EUR 0,00 0,00% 24.07. 08:00:00 232,810 / 237,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,24% -0,28% +0,05% +7,99%
relativer Return +0,00% +0,02% +0,07% +0,01% -0,22% -4,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,01% +0,01% +0,00% -0,00% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% -0,07% -0,06% +0,03% +0,13% +0,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,42 +0,79 -2,55 -7,58 -8,23 -9,02
Excess Return -0,22% +0,08% -0,43% -2,14% -2,99% -47,31%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,05% 0,06% 0,07% 0,41%
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,25% -0,32% -0,32% -1,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 25,00% 45,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,01% +0,02% +0,06% +0,41%
1-Monats-Tief -0,01% -0,03% -0,04% -0,04% -0,06% -0,72%
Höchstkurs 232,85 232,95 233,58 244,50 250,40 256,00
Tiefstkurs 232,81 232,81 232,81 232,81 232,81 232,81
Durchschnittspreis 232,82 232,87 233,24 238,39 241,85 246,40

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in Euro- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,46% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
4,43% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
4,43% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
4,42% Solvay SA (float) 01.12.2017
4,41% ING Bank NV (float) 05.06.2017
3,75% JPMorgan Chase & Co (float) 12.06.2017
2,67% BNP Paribas SA (float) 20.05.2019
2,66% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
2,66% Societe Generale SA (float) 22.07.2018
2,66% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BL SHORT TERM EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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