BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A E...

Fonds
227,120 EUR -0,32 -0,14% 16.11.2018, 21:55:22
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 229,380 ( 200 Stk. ) Eröffnung 227,80 Hoch / Tief (heute) 228,00 / 227,12 Fondsvolumen 162,52 Mio. EUR (Stand: 15.11.2018)
Geld 227,120 ( 200 Stk. ) Vortag 227,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,38 / 227,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -1,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 227,54 EUR -0,65 -0,28% 16.11. 19:50:12 227,481 / 228,572
KAG (EUR) 228,26 EUR -0,13 -0,06% 15.11. 08:00:00 228,260 / 232,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,38% -1,10% -1,78% -2,15% -2,15% +3,11%
relativer Return* -0,35% -1,02% -1,46% -1,32% -1,63% -2,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,35% -0,34% -0,12% -0,04% -0,03% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,73% -0,34% -0,07% -0,06% +0,03% +0,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,62 -0,98 -1,06 -1,88 -2,50 -8,68
Excess Return -1,76% -1,51% -2,00% -4,12% -6,21% -42,79%

Risiko-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,15% 1,09% 0,63% 0,49% 0,41%
max. Verlust -0,58% -1,10% -1,78% -2,15% -2,21% -2,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 19,44% 28,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,38% -0,14% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34%
1-Monats-Tief -0,38% -0,60% -0,60% -0,60% -0,60% -0,60%
Höchstkurs 229,72 230,94 232,54 242,70 246,92 254,38
Tiefstkurs 228,39 228,39 228,39 228,39 228,39 228,39
Durchschnittspreis 229,04 229,50 230,97 233,12 237,45 243,63

Fondsstrategie zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. „High Yield“), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem „Investment Grade“-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor‘s) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.

Fondsprospekte zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,55% ALD SA 0,875% 18.07.2022
3,34% BPCE SA 1,125% 18.01.2023
3,31% Abertis Infraestructuras SA 3,75% 20.06.2023
2,79% British Telecommunications PLC 1,125% 10.03.2023
2,69% BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.2022
2,63% Barclays PLC 1,5% 01.04.2022
2,59% ING Groep NV 0,75% 09.03.2022
2,38% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
2,27% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,25% Petroleos Mexicanos 3,75% 21.02.2024
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

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