BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A E...

Fonds
228,440 EUR +0,10 +0,04% 21.09.2018, 21:55:09
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 230,720 ( 200 Stk. ) Eröffnung 228,90 Hoch / Tief (heute) 229,04 / 228,44 Fondsvolumen 164,26 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 228,440 ( 200 Stk. ) Vortag 228,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,46 / 228,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -1,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 228,92 EUR +0,14 +0,06% 21.09. 19:50:24 228,921 / 229,744
KAG (EUR) 229,60 EUR +0,11 +0,05% 20.09. 08:00:00 229,600 / 234,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% -0,26% -1,32% -1,65% -1,62% +4,38%
relativer Return* -0,45% -0,18% -1,00% -0,86% -1,18% -1,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,45% -0,06% -0,08% -0,02% -0,02% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,20% -0,34% -0,07% -0,06% +0,03% +0,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 -0,73 -0,89 -1,84 -2,56 -9,03
Excess Return -1,30% -1,00% -1,50% -3,60% -5,68% -41,52%

Risiko-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 0,95% 0,97% 0,56% 0,44% 0,38%
max. Verlust -0,54% -0,74% -1,50% -1,82% -1,87% -1,87%
pos. Monate 0,00% 66,67% 16,67% 19,44% 33,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,47% +0,17% +0,17% +0,17% +0,17% +0,37%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -0,47% -0,47% -0,47% -0,47%
Höchstkurs 230,69 231,16 232,68 242,74 246,92 254,38
Tiefstkurs 229,44 229,44 229,19 229,19 229,19 229,19
Durchschnittspreis 229,90 230,29 231,50 233,83 237,99 243,98

Fondsstrategie zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. „High Yield“), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem „Investment Grade“-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor‘s) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.

Fondsprospekte zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,48% ALD SA 0,875% 18.07.2022
3,28% BPCE SA 1,125% 18.01.2023
3,26% Abertis Infraestructuras SA 3,75% 20.06.2023
2,77% British Telecommunications PLC 1,125% 10.03.2023
2,64% BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.2022
2,59% Barclays PLC 1,5% 01.04.2022
2,55% ING Groep NV 0,75% 09.03.2022
2,34% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
2,25% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,23% Petroleos Mexicanos 3,75% 21.02.2024
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

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