BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A E...

Fonds
229,560 EUR -0,24 -0,10% 17.08.2018, 21:55:10
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 231,840 ( 200 Stk. ) Eröffnung 230,34 Hoch / Tief (heute) 230,46 / 229,56 Fondsvolumen 168,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2018)
Geld 229,560 ( 200 Stk. ) Vortag 229,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,47 / 228,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 229,92 EUR -0,38 -0,17% 17.08. 19:50:30 229,941 / 231,044
KAG (EUR) 230,68 EUR -0,26 -0,11% 16.08. 08:00:00 230,680 / 235,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,02% +0,10% -0,89% -1,19% -1,15% +4,18%
relativer Return* +0,04% +0,18% -0,55% -0,44% -0,76% -2,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% +0,06% -0,05% -0,01% -0,01% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,74% -0,34% -0,07% -0,06% +0,03% +0,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 -0,43 -0,65 -1,67 -2,46 -6,93
Excess Return -0,87% -0,56% -1,04% -3,12% -5,21% -41,72%

Risiko-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,66% 0,93% 0,54% 0,42% 0,50%
max. Verlust -0,21% -0,82% -1,53% -1,84% -1,87% -1,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 19,44% 35,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,23% +0,23% +0,23% +0,23% +0,37%
1-Monats-Tief +0,02% -0,17% -0,60% -0,60% -0,60% -0,70%
Höchstkurs 231,16 231,16 232,74 242,78 246,92 254,38
Tiefstkurs 230,35 229,19 229,19 229,19 229,19 229,19
Durchschnittspreis 230,70 230,34 231,77 234,24 238,33 244,21

Fondsstrategie zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. „High Yield“), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem „Investment Grade“-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor‘s) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.

Fondsprospekte zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% ALD SA 0,875% 18.07.2022
3,32% Abertis Infraestructuras SA 3,75% 20.06.2023
3,31% BPCE SA 1,125% 18.01.2023
2,78% British Telecommunications PLC 1,125% 10.03.2023
2,66% BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.2022
2,61% Barclays PLC 1,5% 01.04.2022
2,56% ING Groep NV 0,75% 09.03.2022
2,35% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
2,29% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,28% Petroleos Mexicanos 3,75% 21.02.2024
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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