BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A E...

Fonds
228,320 EUR +0,08 +0,04% 15.02.2019, 21:55:10
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 230,600 ( 200 Stk. ) Eröffnung 228,74 Hoch / Tief (heute) 229,08 / 228,32 Fondsvolumen 158,48 Mio. EUR (Stand: 13.02.2019)
Geld 228,320 ( 200 Stk. ) Vortag 228,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,08 / 225,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / -1,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 229,00 EUR +0,04 +0,02% 15.02. 19:50:02 229,021 / 229,839
KAG (EUR) 229,25 EUR +0,09 +0,04% 14.02. 08:00:00 229,250 / 233,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,36% +0,66% -1,02% -1,46% -1,44% +3,64%
relativer Return* +1,38% +0,74% -0,69% -0,55% -0,79% -0,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,38% +0,25% -0,06% -0,02% -0,01% -0,00%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,24% -2,29% -0,34% -0,07% -0,06% +0,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,44 -0,59 -1,35 -1,88 -8,35
Excess Return -1,00% -0,79% -1,31% -3,49% -5,50% -42,26%

Risiko-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,37% 1,29% 0,75% 0,58% 0,42%
max. Verlust -0,04% -0,90% -2,54% -3,02% -3,09% -3,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 22,22% 28,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +1,36% +1,36% +1,36% +1,36%
1-Monats-Tief +1,36% -0,63% -0,63% -0,63% -0,63% -0,63%
Höchstkurs 229,25 229,25 232,25 233,58 244,50 254,38
Tiefstkurs 226,81 226,34 226,34 226,34 226,34 226,34
Durchschnittspreis 228,33 227,50 229,75 231,99 236,52 243,00

Fondsstrategie zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. „High Yield“), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem „Investment Grade“-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor‘s) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.

Fondsprospekte zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (05.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,65% ALD SA 0,875% 18.07.2022
3,45% BPCE SA 1,125% 18.01.2023
3,38% Abertis Infraestructuras SA 3,75% 20.06.2023
2,88% British Telecommunications PLC 1,125% 10.03.2023
2,76% BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.2022
2,70% Barclays PLC 1,5% 01.04.2022
2,68% ING Groep NV 0,75% 09.03.2022
2,45% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
2,29% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,29% DVB Bank SE 1% 25.04.2022
Stand: 31.01.2019

Ratings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

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