Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS Fonds · WKN A2QAR9 · ISIN IE00BK8M8R05 | 9,47 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 6,94 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 5,78 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,44 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 5,20 % |
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANC | 4,65 % |
ANTALIS SA | 4,31 % |
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPOR | 4,31 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 4,30 % |
SUNDERLD RE. 24/08.04.24 | 4,29 % |
Summe: | 54,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören synthetische Short-Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er physisch nicht besitzt, dadurch einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Anteil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite anstreben, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Eigenkapitalwerte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,170 CHF +0,180 CHF · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,328 EUR +0,047 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |