BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...

Fonds
137,600 EUR -0,82 -0,59% 14.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JSZ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0720470953 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 137,600 ( n.a. ) Eröffnung 137,60 Hoch / Tief (heute) 137,60 / 137,60 Fondsvolumen 61,00 Mio. USD (Stand: 14.11.2017)
Geld 137,600 ( n.a. ) Vortag 138,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,76 / 124,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +8,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,60 EUR -0,82 -0,59% 14.11. 08:00:00 137,600 / 137,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +2,29% +8,21% +13,64% +20,28% n.a.
relativer Return -0,63% +0,29% +6,82% -9,41% -18,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,10% +0,55% -0,27% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,73% +15,56% -5,57% +0,22% -2,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +2,36 +0,79 +0,89 +0,60 n.a.
Excess Return +8,23% +22,70% +13,49% +19,12% +17,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 2,21% 3,84% 5,45% 5,22% n.a.
max. Verlust -0,84% -0,84% -2,45% -11,78% -13,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +1,87% +2,05% +3,38% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -1,25% -3,49% -4,37% n.a.
Höchstkurs 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 n.a.
Tiefstkurs 137,60 134,52 124,05 106,82 106,82 n.a.
Durchschnittspreis 138,31 136,91 132,61 121,74 120,09 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, von einer Rating-Agentur unter 'Investment Grade' bewertet werden und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 17.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,81% Petrobras Global Finance BV 5,999% 27.01.2028
3,48% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
2,79% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
2,52% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,83% Kazkommertsbank JSC 5,5% 21.12.2022
1,81% Oschadbank Via SSB #1 PLC 9,375% 10.03.2023
1,69% Tullow Oil PLC 6,25% 15.04.2022
1,55% VTR Finance BV 6,875% 15.01.2024
1,53% BCOLO 4 7/8 10/18/27
1,53% YPF SA 6,95% 21.07.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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