BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...

Fonds
136,460 EUR -0,10 -0,07% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JEB0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240772094 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 136,460 ( n.a. ) Eröffnung 136,46 Hoch / Tief (heute) 136,46 / 136,46 Fondsvolumen 1,17 Mrd. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 136,460 ( n.a. ) Vortag 136,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,84 / 122,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +3,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,46 EUR -0,10 -0,07% 19.07. 08:00:00 136,460 / 136,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +3,78% +3,18% -11,56% -14,19% +12,22%
relativer Return +3,19% +8,50% +7,57% -22,82% -20,68% -33,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,19% +2,76% +0,61% -0,72% -0,39% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,16% +7,63% -17,75% -4,67% -11,45% +14,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,17 -0,38 -0,36 -0,36 -0,27
Excess Return +3,20% +4,02% -11,71% -14,11% -17,23% -43,08%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 8,83% 9,60% 10,73% 9,96% 12,16%
max. Verlust -2,24% -3,40% -10,56% -28,87% -36,97% -36,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,93% +2,08% +3,11% +8,31% +8,31% +8,31%
1-Monats-Tief +0,93% +0,72% -8,04% -8,04% -8,04% -8,78%
Höchstkurs 136,56 136,84 136,84 155,42 175,40 175,40
Tiefstkurs 132,19 131,23 122,30 110,55 110,55 93,10
Durchschnittspreis 134,31 133,81 130,67 131,94 141,86 141,10

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD unhedged, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf lokale Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

Auflagedatum 07.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Steven Murphy,Nick Shearn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,82% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,61% India Government Bond 8,15% 11.06.2022
5,24% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
5,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,38% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
4,10% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,08% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
3,10% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
3,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,43% Turkey Government Bond 11% 02.03.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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