BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR...

Fonds
372,160 EUR +0,72 +0,19% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0BL7Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150855509 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 372,160 ( n.a. ) Eröffnung 372,16 Hoch / Tief (heute) 372,16 / 372,16 Fondsvolumen 330,56 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 372,160 ( n.a. ) Vortag 371,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 375,23 / 346,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +7,45%
Benchmark
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KAG (EUR) 372,16 EUR +0,72 +0,19% 21.11. 08:00:00 372,160 / 372,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,90% +7,45% +13,11% +27,17% +90,55%
relativer Return +0,40% -1,29% +8,14% -9,50% -13,94% -30,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -0,43% +0,65% -0,28% -0,25% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,42% +5,64% +1,33% +2,57% +7,03% +18,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,85 +1,85 +1,50 +1,31 +1,48 +0,50
Excess Return +7,47% +11,12% +13,26% +15,23% +23,11% +44,65%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 2,26% 1,91% 2,82% 2,79% 5,57%
max. Verlust -1,01% -1,01% -1,01% -4,92% -4,92% -22,44%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,23% +0,71% +1,63% +1,63% +2,27% +8,32%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -2,08% -2,08% -13,77%
Höchstkurs 375,23 375,23 375,23 375,23 375,23 375,23
Tiefstkurs 371,44 368,22 346,35 323,48 292,64 151,60
Durchschnittspreis 373,15 370,79 362,20 345,29 334,32 281,97

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 03.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,19% Trionista TopCo GmbH 6,875% 30.04.2021
1,65% Vue International Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,59% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2,875% 15.07.2022
1,55% Amigo Luxembourg SA 7,625% 15.01.2024
1,55% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,36% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,31% UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15.06.2029
1,29% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,25% Viridian Group FinanceCo PLC/Viridian Power and Energy 4% 15.09.2025
1,23% InterXion Holding NV 6% 15.07.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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