BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASS...

Fonds
83,280 USD -0,09 -0,11% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: A14RZ8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1078739882 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 83,280 ( n.a. ) Eröffnung 83,28 Hoch / Tief (heute) 83,28 / 83,28 Fondsvolumen 250,68 Mio. EUR (Stand: 07.07.2020)
Geld 83,280 ( n.a. ) Vortag 83,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,21 / 73,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / -11,30%
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 83,28 USD -0,09 -0,11% 08.07. 08:00:00 83,280 / 83,280
KAG (EUR) 73,46 EUR -0,49 -0,66% 08.07. 08:00:00 73,458 / 73,458

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +3,67% -11,64% -8,94% -11,07% n.a.
relativer Return* +1,35% -8,68% -8,10% -13,56% -23,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,35% -2,98% -0,70% -0,40% -0,45% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -15,36% +15,00% -1,45% -11,51% +2,44% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 -0,43 -0,32 -0,18 -0,18 n.a.
Excess Return -11,05% -8,90% -8,46% -5,69% -7,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 6,86% 13,72% 9,23% 8,81% n.a.
max. Verlust -1,30% -1,30% -27,53% -27,53% -27,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +4,98% +4,98% +4,98% +4,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -10,87% -10,87% -10,87% n.a.
Höchstkurs 84,10 84,10 104,68 107,26 109,66 n.a.
Tiefstkurs 82,96 79,44 75,35 75,35 75,35 n.a.
Durchschnittspreis 83,35 81,73 94,33 98,96 101,37 n.a.

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Hauptziel des Fonds sind regelmäßige Erträge in Form von Dividenden und auf sekundärer Basis die Generierung von Kapitalwachstum mittels Investitionen in verschiedene Anlagenklassen in Europa, darunter europäische Aktien, europäische Immobilienwerte, europäische Unternehmensanleihen, europäische Hochzinsanleihen, europäische Staatsanleihen, europäische Wandelanleihen und Kassainstrumente.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Auflagedatum 16.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 USD (18.12.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUPIRE Clement
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUX.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,04% SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT
2,65% INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC
1,92% BNPP FLEXI I ABS OPP X C
1,65% ALPHA UCITS-FOK DYN CRD-EEUR
0,85% POLAND (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 25-APR-2022
0,80% VONOVIA
0,72% ARMENIA 3.95 PCT 26-SEP-2029
0,66% FRANCE (REPUBLIC OF) 1.00 PCT 25-MAY-2027
0,60% RUSSIAN (FEDERATION OF) 12.75 PCT
0,59% LEG IMMOBILIEN N AG
Stand: 30.04.2020

Ratings zu BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME - PRIVILEGE RH MD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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