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BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

WKN: A2P3JN
A2P3JN

ISIN: LU2020657164
LU2020657164

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2P3JN
A2P3JN

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2020657164
LU2020657164

gestern, 08:00:00 •

96,490 EUR

-0,110 EUR-0,11 %

Geld

96,490 EUR

Brief

96,490 EUR

Fondsvolumen

490,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	0,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.04.2024 Ausschüttend	2,500 EUR
17.04.2023 Ausschüttend	2,950 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030	1,27 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027	1,18 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028	1,18 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031	1,16 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028	1,09 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029	1,06 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026	0,98 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030	0,96 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 24-SEP-2026	0,96 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2029	0,94 %
Summe:	10,78 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2020657164 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,11 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds mit Index-Tracking. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index (der 'Index') an, indem er unter Berücksichtigung der Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) in Schuldtitel investiert, die von den im Index enthaltenen Ländern begeben werden.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Alain LE STIR
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
490,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,490 EUR -0,110 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,11 %	96,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	104,530 USD -0,380 USD · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,380 USD · -0,36 %	104,530 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,530 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,79 %
3 Monate
3,50 %
1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-2,14 %
3 Jahre
-13,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,90
3 Monate
99,64
1 Jahr
100,57
3 Jahre
112,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,93
3 Monate
95,93
1 Jahr
94,77
3 Jahre
94,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,43
3 Monate
98,14
1 Jahr
97,27
3 Jahre
102,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,79 %	3,50 %	3,98 %	4,63 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-1,22 %	-2,14 %	-13,70 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,90	99,64	100,57	112,32	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,93	95,93	94,77	94,77	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,43	98,14	97,27	102,44	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+2,82 %
3 Jahre
-7,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
+8,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,01 %
2023
+5,49 %
2022
-11,41 %
2021
-1,73 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
-0,97 %
3 Jahre
-6,04 %
4 Jahre
-5,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+0,31 %	+2,82 %	-7,48 %	–	–
Relativer Return	-0,24 %	-0,24 %	-0,38 %	+8,78 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,24 %	-0,08 %	-0,03 %	+0,23 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,01 %	+5,49 %	-11,41 %	-1,73 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,09 %	-0,45 %	-0,33 %	–	–
Excess Return	-1,01 %	-0,97 %	-6,04 %	-5,25 %	–	–

BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS