CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Fonds
108,390 EUR +0,13 +0,12% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JSWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSWL0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 108,390 ( n.a. ) Eröffnung 108,39 Hoch / Tief (heute) 108,39 / 108,39 Fondsvolumen 76,77 Mio. EUR (Stand: 31.08.2017)
Geld 108,390 ( n.a. ) Vortag 108,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,25 / 105,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +2,38%
Benchmark
CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
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KAG (EUR) 108,39 EUR +0,13 +0,12% 22.11. 08:00:00 108,390 / 108,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +1,51% +2,45% +6,58% +14,60% n.a.
relativer Return +0,15% -3,64% -6,66% -20,19% -41,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -1,23% -0,57% -0,62% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +2,75% +1,63% +5,14% +2,15% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,66 +0,63 +0,72 +0,70 n.a.
Excess Return +2,47% +3,45% +6,43% +9,57% +11,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 2,59% 2,35% 3,33% 3,10% n.a.
max. Verlust -1,33% -1,33% -1,83% -7,71% -7,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,72% +1,29% +3,42% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,21% -1,14% -2,32% -3,72% n.a.
Höchstkurs 109,25 109,25 109,25 115,62 115,62 n.a.
Tiefstkurs 107,54 106,42 106,42 104,20 99,18 n.a.
Durchschnittspreis 108,37 107,57 107,87 107,86 105,73 n.a.

Fondsstrategie zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses zur Erlangung einer realen Vermögensmehrung. Dabei steht die Begrenzung von Risiken im Vordergrund, wodurch dem Aspekt des Vermögenserhalts eine besondere Bedeutung eingeräumt wird. Zur Erreichung dieses Zieles wird das Sondervermögen auf der Basis einer strategischen Allokation in die Hauptanlagekategorien Aktien und Anleihen investiert. Ergänzend können alternative Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Formen eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (21.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fürstlich Castell'sche Bank
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,48%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,01% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
3,90% Xetra-Gold
2,84% iShares EUR STOXX(DE)UCITS ETF
2,07% Commerzbank TRACKER 15.03.19 ComSt 0.001
2,00% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,99% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22.02.2027
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
1,79% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,70% BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.D2 USD
1,61% European Financial Stability Facility 1,875% 23.05.2023
Stand: 30.10.2017

Ratings zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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