CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Fonds
107,010 EUR +0,02 +0,02% 05.12.2019, 15:17:22
WKN: A1JSWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSWL0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief 108,000 ( 103 Stk. ) Eröffnung 107,00 Hoch / Tief (heute) 107,01 / 107,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,010 ( 470 Stk. ) Vortag 106,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,72 / 102,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +4,08%
Benchmark
CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,50 EUR -0,08 -0,07% 03.12. 08:00:00 107,500 / 110,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% -0,43% +4,08% +3,30% +6,79% n.a.
relativer Return* -1,03% -5,89% -9,52% -24,76% -34,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,03% -2,00% -0,83% -0,79% -0,71% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,80% -4,03% +1,48% +2,75% +1,63% +5,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,40 +0,67 +0,50 +0,54 n.a.
Excess Return +4,26% +1,90% +4,74% +4,93% +8,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,29% 2,26% 2,35% 2,98% n.a.
max. Verlust -0,61% -0,66% -1,36% -5,15% -7,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% -0,14% +1,83% +1,83% +3,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -0,92% -1,19% -1,87% n.a.
Höchstkurs 108,16 108,16 108,28 109,77 115,62 n.a.
Tiefstkurs 107,50 107,29 103,34 103,34 103,34 n.a.
Durchschnittspreis 107,85 107,72 106,36 107,06 107,39 n.a.

Fondsstrategie zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Mit dem Castell VV Defensiv I investieren Sie weltweit in Aktien, Renten und Alternative Investments. Die Aktienquote orientiert sich an einer strategischen Gewichtung von 15 Prozent und kann zwischen null und maximal 35 Prozent schwanken. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 30 Prozent beigemischt werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (26.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ODDO BHF AM LUX
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,42%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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