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| WKN: | A1JSWL | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | DE000A1JSWL0 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Oddo BHF Asset Management GmbH | |||
| Brief | 108,000 | ( 103 Stk. ) | Eröffnung | 107,00 | Hoch / Tief (heute) | 107,01 / 107,00 | Fondsvolumen | n.a. EUR (Stand: n.a.) | |
| Geld | 107,010 | ( 470 Stk. ) | Vortag | 106,99 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 107,72 / 102,72 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,12% / +4,08% |
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CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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107,50 EUR | -0,08 | -0,07% | 03.12. | 08:00:00 | 107,500 / 110,730 | |
| Baader Bank | 107,53 EUR | -0,01 | -0,01% | 05.12. | 12:53:01 | 107,000 / 108,060 | |
| gettex | 107,42 EUR | 0,00 | 0,00% | 05.12. | 15:17:00 | 107,010 / 108,080 | |
| München | 107,63 EUR | 0,00 | 0,00% | 05.12. | 15:16:57 | 107,010 / 108,080 | |
| Berlin | 107,01 EUR | +0,02 | +0,02% | 05.12. | 15:17:22 | 107,010 / 108,000 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,12% | -0,43% | +4,08% | +3,30% | +6,79% | n.a. |
| relativer Return* | -1,03% | -5,89% | -9,52% | -24,76% | -34,85% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,03% | -2,00% | -0,83% | -0,79% | -0,71% | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +4,80% | -4,03% | +1,48% | +2,75% | +1,63% | +5,14% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 | +0,40 | +0,67 | +0,50 | +0,54 | n.a. |
| Excess Return | +4,26% | +1,90% | +4,74% | +4,93% | +8,29% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,08% | 2,29% | 2,26% | 2,35% | 2,98% | n.a. |
| max. Verlust | -0,61% | -0,66% | -1,36% | -5,15% | -7,71% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,50% | -0,14% | +1,83% | +1,83% | +3,15% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,50% | -0,50% | -0,92% | -1,19% | -1,87% | n.a. |
| Höchstkurs | 108,16 | 108,16 | 108,28 | 109,77 | 115,62 | n.a. |
| Tiefstkurs | 107,50 | 107,29 | 103,34 | 103,34 | 103,34 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 107,85 | 107,72 | 106,36 | 107,06 | 107,39 | n.a. |
Fondsstrategie zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
Mit dem Castell VV Defensiv I investieren Sie weltweit in Aktien, Renten und Alternative Investments. Die Aktienquote orientiert sich an einer strategischen Gewichtung von 15 Prozent und kann zwischen null und maximal 35 Prozent schwanken. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 30 Prozent beigemischt werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fondsprospekte zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,80 EUR (26.07.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | ODDO BHF AM LUX |
| Domizil / Land | Deutschland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.06. |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
Zusammensetzung nach: Instrumente
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Ratings zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.09.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.10.2019 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |