BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND -...

Fonds
1,182 USD +0,00 +0,03% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C9K5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZZS511 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,182 ( n.a. ) Eröffnung 1,18 Hoch / Tief (heute) 1,18 / 1,18 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,182 ( n.a. ) Vortag 1,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,19 / 1,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / -0,03%
Benchmark
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1,18 USD +0,00 +0,03% 20.08. 08:00:00 1,182 / 1,182
KAG (EUR) 1,03 EUR -0,00 -0,17% 20.08. 08:00:00 1,033 / 1,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,48% +3,61% +2,81% +1,60% +25,45% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,07% -10,30% +6,97% +9,71% +16,09% -3,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +1,10 +1,42 +0,41 +0,50 n.a.
Excess Return -0,02% +2,13% +4,69% +1,90% +3,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,73% 0,84% 1,09% 1,21% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,20% -0,93% -1,07% -3,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,09% +0,26% +0,98% +1,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,59% -0,60% -1,08% n.a.
Höchstkurs 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 n.a.
Tiefstkurs 1,18 1,18 1,18 1,12 1,10 n.a.
Durchschnittspreis 1,18 1,18 1,18 1,16 1,15 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite liquider Mittel (auf Basis des 1-monatigen USD LIBOR) vor Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren um mindestens 2% p.a. zu übertreffen. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht. Der Fonds hält ein Portfolio globaler, festverzinslicher Wertpapiere, das auf Basis eines äußerst dynamischen Investmentansatzes gemanagt wird, der keinerlei Anlagebeschränkungen unterliegt.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 05.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Brain
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,04% Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
4,40% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
3,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
3,10% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,01% Canada Housing Trust No 1 2% 15.12.2019
1,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
1,63% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 07.09.2018
1,60% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
1,46% Malaysia Government Bond 4,059% 30.09.2024
Stand: 30.06.2018

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 21.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings