BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND -...

Fonds
1,011 EUR -0,00 -0,11% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C9K5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZZS511 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,011 ( n.a. ) Eröffnung 1,01 Hoch / Tief (heute) 1,01 / 1,01 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,011 ( n.a. ) Vortag 1,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,11 / 1,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,24% / +1,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,18 USD +0,00 +0,11% 27.07. 08:00:00 1,179 / 1,179
KAG (EUR) 1,01 EUR -0,00 -0,11% 27.07. 08:00:00 1,011 / 1,011

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,24% -6,13% -4,02% +19,54% +17,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,93% +6,97% +9,71% +16,09% -3,53% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +1,87 +0,91 +0,96 +1,08 n.a.
Excess Return +1,83% +4,49% +3,37% +5,11% +8,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 0,90% 1,13% 1,21% 1,45% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,38% -1,07% -3,07% -3,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,40% +0,52% +1,12% +1,12% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,69% -0,87% -2,67% n.a.
Höchstkurs 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 n.a.
Tiefstkurs 1,18 1,17 1,15 1,12 1,06 n.a.
Durchschnittspreis 1,18 1,18 1,17 1,15 1,13 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite liquider Mittel (auf Basis des 1-monatigen USD LIBOR) vor Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren um mindestens 2% p.a. zu übertreffen. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht. Der Fonds hält ein Portfolio globaler, festverzinslicher Wertpapiere, das auf Basis eines äußerst dynamischen Investmentansatzes gemanagt wird, der keinerlei Anlagebeschränkungen unterliegt.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 05.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Brain
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,38% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.01.2018
4,94% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
2,81% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,56% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
2,25% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2017
1,96% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,90% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,85% Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
1,73% SPDR Barclays EM Local Bd.UCITS ETF
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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