BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND -...

Fonds
1,000 USD 0,00 0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 933476 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004514711 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 4,78 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,88 EUR -0,00 -0,31% 17.08. 08:00:00 0,876 / 0,876

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* n.a. n.a. +2,66% -2,80% +16,99% +29,48%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,11% -12,17% +3,79% +11,23% +13,54% -4,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% -45,90%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust n.a. n.a. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate n.a. n.a. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch n.a. n.a. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief n.a. n.a. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs n.a. n.a. 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs n.a. n.a. 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis n.a. n.a. 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS

Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als 'Investment Grade' eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.12.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patricia Larkin / Jim O'Connor
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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