PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - C...

Fonds
106,360 EUR -0,13 -0,12% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T82C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823447643 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 106,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,36 Hoch / Tief (heute) 106,36 / 106,36 Fondsvolumen 315,75 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 106,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,58 / 106,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,34%
Benchmark
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,36 EUR -0,13 -0,12% 21.06. 08:00:00 106,360 / 106,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,56% -0,34% -3,30% n.a. n.a.
relativer Return -2,31% -2,57% -16,71% -33,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% -0,87% -1,51% -1,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% -1,76% -0,23% +0,56% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -1,33 -0,58 -0,44 n.a. n.a.
Excess Return -0,32% -4,04% -3,45% -3,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,46% 1,24% 2,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,62% -1,13% -5,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,01% +0,37% +1,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,42% -0,42% -2,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,79 107,02 107,58 112,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,36 106,36 106,36 106,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,62 106,76 106,96 108,55 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,16% Freddie Mac 3,5%
10,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
9,02% Fannie Mae 3,5%
4,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,88% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
1,65% Canadian Government Bond 2,75% 01.12.2048
1,34% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,31% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2026
1,13% Singapore Government Bond 1,25% 01.10.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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