Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 1,350 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 1,350 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 1,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sonstige | 51,52 % |
Cash and Cash Equivalents | 17,53 % |
Eli Lilly and Co ORD | 6,40 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD | 5,50 % |
Oracle Corp ORD | 4,03 % |
Abbvie Inc ORD | 3,49 % |
Roche Holding AG | 3,25 % |
Cisco Systems Inc ORD | 3,24 % |
AstraZeneca PLC ORD | 2,57 % |
L'Oreal SA ORD | 2,46 % |
Summe: | 99,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | Inter-Portfolio | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des BremenKapital FairInvest (Teilfonds) ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite erwarten lassen. Die in der Vorauswahl ermittelten Aktien werden in einem anschließenden Verfahren hinsichtlich ausgewählter Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Die anhand der stattgefundenen Prüfungen definierten Aktienwerte werden in einer weiteren darauffolgenden Analyse im Hinblick auf ihre aktuell günstigste Bewertung und damit die aussichtsreiche Wertentwicklung untersucht. Dieser abschließenden Untersuchung liegt ein technisch entwickelter Algorithmus zugrunde, der im Ergebnis dem Fondsmanagement daraus ein Ranking liefert, das als Grundlage für die Umsetzung der Investitionsentscheidungen dient. Diese Vorgehensweise wird laufend wiederholt, um stets die aussichtsreichsten Titel auszuwählen. Das Fondsmanagement wird durch Die Sparkasse Bremen AG ausgeführt. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird das Fondsmanagement mindestens 51% des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z.B. ADRs) investieren, maximal 49% des Fondsvermögens in andere Wertpapiere (auch in Form von Zertifikaten), Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente anlegen sowie maximal 10% des Fondsvermögens in Aktienfonds sowie Fonds, die überwiegend an Geldmarktinstrumenten beteiligt sind, erwerben. Der Kauf von Rentenfonds oder rentenfondsähnlichen Produkten ist gänzlich ausgeschlossen. Der BremenKapital FairInvest selbst ist 'zielfondsfähig'. Zur optimalen Verwaltung der Vermögenswerte und/oder zur Absicherung gegen mögliche oder kurzfristig zu erwartender Marktpreisschwankungen (basierend auf einer permanenten Marktbeobachtung) kann der BremenKapital FairInvest derivative Finanzinstrumente und Techniken einsetzen. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,520 EUR -0,200 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |