BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Fonds
118,800 EUR +0,11 +0,09% 27.06.2017, 08:29:05
WKN: A1T75N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1T75N3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 119,620 ( 168 Stk. ) Kaufen Eröffnung 118,80 Hoch / Tief (heute) 118,80 / 118,80 Fondsvolumen 132,82 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 118,150 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 118,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,75 / 104,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +9,45%
Benchmark
BRW BALANCED RETURN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,29 EUR -0,06 -0,05% 26.06. 08:00:00 119,290 / 119,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,87% +9,50% +13,93% n.a. n.a.
relativer Return +1,20% -2,69% -5,78% -7,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% -0,91% -0,49% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,95% +4,12% +3,87% +5,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,47 +0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,52% +7,13% +13,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,63% 4,69% 6,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -1,55% -2,47% -11,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,96% +3,00% +4,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,28% -0,73% -4,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,73 119,73 119,73 119,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,57 116,86 108,53 101,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,10 118,70 114,84 111,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände und erreicht sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des BRW Vermögensarchitektur I UI auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50 % des Fondsvermögens ausmachen soll.

Fondsprospekte zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,97% Templeton Glob.Total Ret.I Acc EUR-H1
9,94% Templeton Global Bond Fd.I acc EUR-H1
8,06% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,54% M&G Optimal Income Fund C EUR-H
1,95% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
1,69% Berkshire Hathaway Inc
1,48% Novo Nordisk A/S
1,43% Mexican Bonos 5% 15.06.2017
1,29% AS Creation Tapeten AG
1,22% Samsung Electronics Co Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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