BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Fonds
117,450 EUR -0,98 -0,83% 23.11.2017, 14:03:06
WKN: A1T75N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1T75N3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 118,430 ( 1.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,45 Hoch / Tief (heute) 117,45 / 117,45 Fondsvolumen 147,75 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 117,430 ( 1.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 118,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,32 / 115,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +6,36%
Benchmark
BRW BALANCED RETURN - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 118,92 EUR +0,07 +0,06% 22.11. 08:00:00 118,920 / 118,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +1,82% +6,29% +12,51% n.a. n.a.
relativer Return +1,33% -2,16% -9,19% -8,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% -0,73% -0,80% -0,23% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,66% +4,12% +3,87% +5,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,54 +0,58 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return +6,31% +6,86% +12,36% +16,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 4,14% 4,16% 6,86% n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -2,03% -11,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,18% +2,64% +4,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -0,84% -5,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,48 119,48 119,80 119,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,88 116,09 112,57 101,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,76 118,17 117,47 112,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände und erreicht sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des BRW Vermögensarchitektur I UI auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50 % des Fondsvermögens ausmachen soll.

Fondsprospekte zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (15.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,44% Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. I (Ydis.) EUR-H1o.N.
6,86% Templeton Global Bond Fd.I Ydis EUR-H1
4,60% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.07.2019
2,95% M&G Optimal Income Fund C EUR-H
2,94% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
2,36% 4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I
2,32% BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D4 EUR o.N.
1,76% Berkshire Hathaway Inc
1,39% QUALCOMM Inc
1,29% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BRW BALANCED RETURN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings