BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Fonds
29,660 EUR +0,04 +0,14% 28.07.2017, 21:00:21
WKN: 849154 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491549 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 29,950 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,58 Hoch / Tief (heute) 29,69 / 29,58 Fondsvolumen 41,73 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 29,660 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,16 / 29,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +0,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,63 EUR +0,01 +0,03% 28.07. 10:46:05 /
KAG (EUR) 29,75 EUR +0,02 +0,07% 27.07. 08:00:00 29,750 / 30,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,47% -0,06% +7,85% +25,56% +44,56%
relativer Return +1,61% +1,69% +4,39% -0,93% +3,08% -9,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% +0,56% +0,36% -0,03% +0,05% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +2,94% +0,20% +11,85% +3,12% +7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +1,06 +1,23 +1,80 +1,96 -0,33
Excess Return -0,04% +3,85% +7,70% +16,28% +22,52% -10,74%

Risiko-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 1,26% 1,28% 2,03% 2,07% 2,25%
max. Verlust -0,80% -0,84% -2,09% -4,74% -4,74% -4,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,44% +0,65% +1,95% +1,95% +2,59%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,53% -1,96% -2,23% -2,23%
Höchstkurs 29,82 29,83 30,21 30,35 30,35 30,35
Tiefstkurs 29,58 29,58 29,28 28,58 25,43 24,50
Durchschnittspreis 29,68 29,70 29,71 29,50 28,42 27,25

Fondsstrategie zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Fondsprospekte zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW Asset Management Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,69% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
2,64% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,61% Caixa Geral de Depositos SA 1% 27.01.2022
2,59% Latvia Government International Bond 2,625% 21.01.2021
2,54% HSBC Holdings PLC 3,125% 07.06.2028
2,53% Romanian Government International Bond 2,875% 28.10.2024
2,51% Chile Government International Bond 1,75% 20.01.2026
2,48% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
2,48% Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 06.04.2019
2,47% Banco Popular Espanol SA 2,125% 08.10.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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