BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Fonds
29,561 EUR +0,01 +0,03% 21.09.2018, 22:25:23
WKN: 849154 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491549 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 29,664 ( 344 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,56 Hoch / Tief (heute) 29,56 / 29,56 Fondsvolumen 37,79 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 29,458 ( 347 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,12 / 29,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / -0,38%
Benchmark
BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,41 EUR +0,03 +0,10% 21.09. 14:51:31 29,410 / 29,620
KAG (EUR) 29,51 EUR +0,01 +0,03% 20.09. 08:00:00 29,510 / 30,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,30% -0,24% -0,38% +3,94% +18,20% +38,91%
relativer Return* +0,32% +0,74% -0,51% +2,90% -2,21% -12,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,32% +0,25% -0,04% +0,08% -0,04% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,77% +1,70% +2,94% +0,20% +11,85% +3,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,15 +0,87 +0,53 +1,37 -0,25
Excess Return -0,36% +0,37% +4,09% +4,02% +14,14% -6,99%

Risiko-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 0,92% 1,19% 1,55% 1,89% 2,03%
max. Verlust -0,51% -0,57% -1,54% -2,09% -4,74% -4,74%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,07% +0,37% +1,31% +1,46% +1,96%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -0,54% -1,63% -2,05% -2,05%
Höchstkurs 29,60 29,62 30,07 30,21 30,35 30,35
Tiefstkurs 29,45 29,45 29,41 28,69 26,46 24,50
Durchschnittspreis 29,52 29,55 29,68 29,61 29,19 27,67

Fondsstrategie zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Fondsprospekte zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW Asset Management Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,94% Caixa Geral de Depositos SA 1% 27.01.2022
2,93% UniCredit SpA 3% 31.01.2024
2,87% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
2,78% HSBC Holdings PLC 3,125% 07.06.2028
2,72% Chile Government International Bond 1,75% 20.01.2026
2,72% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
2,70% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
2,69% Banco Popular Espanol SA 2,125% 08.10.2019
2,68% Bankia SA 0,875% 21.01.2021
2,66% Bank Gospodarstwa Krajowego 1,75% 06.05.2026
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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