BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTER...

Fonds
89,203 EUR +0,51 +0,57% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 676786 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127038726 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 89,203 ( n.a. ) Eröffnung 89,20 Hoch / Tief (heute) 89,20 / 89,20 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 89,203 ( n.a. ) Vortag 88,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,49 / 80,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +7,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,20 EUR +0,51 +0,57% 21.09. 08:00:00 89,203 / 89,203
KAG (CHF) 100,51 CHF +0,20 +0,20% 21.09. 08:00:00 100,510 / 100,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% +2,33% +9,14% +25,99% +48,78% +114,86%
relativer Return* -0,62% -1,34% -4,92% -9,70% -19,17% -23,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,62% -0,45% -0,42% -0,28% -0,35% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,28% +6,61% +9,27% +6,08% +14,07% +16,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +1,19 +0,76 +0,33 +0,41 +0,03
Excess Return +6,02% +23,26% +29,77% +20,21% +31,89% +6,64%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 7,65% 9,18% 11,94% 13,38% 17,80%
max. Verlust -3,31% -4,39% -9,32% -17,42% -19,81% -41,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,40% +1,64% +3,11% +5,73% +10,89% +12,62%
1-Monats-Tief -1,40% -1,40% -6,21% -7,96% -10,74% -19,64%
Höchstkurs 102,11 103,26 104,20 104,20 104,20 104,20
Tiefstkurs 98,73 98,73 94,49 69,66 69,66 41,26
Durchschnittspreis 100,55 100,98 99,63 89,28 85,33 73,03

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Aktien. Die Wahl der Märkte und Währungen erfolgt aufgrund der Ertragskraft und des Risikos der Anlage. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und mindestens zu zwei Dritteln in Aktien investiert. Weiter können die Fondsmanager in liquide Mittel investieren.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Nestle SA
4,80% iShares Emerging Markets Index Fund
4,30% Novartis AG
3,70% Roche Holding AG
2,90% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti
1,40% Cash (USD)
1,30% UBS Group AG
1,00% Zurich Insurance Group AG
1,00% Cie Financiere Richemont SA
0,90% ABB Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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