Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 2,210 EUR |
27.04.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
29.04.2022 Ausschüttend | 0,810 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 4,97 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 3,15 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25) Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508 | 1,85 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S Anleihe · WKN A182MZ · ISIN XS1428771809 | 1,31 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131 | 0,98 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28X74 · ISIN XS2185997884 | 0,91 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043 | 0,90 % |
Griechenland EO-FLR Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K72J · ISIN GR0514024216 | 0,90 % |
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PA · ISIN XS2242929532 | 0,89 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324 | 0,83 % |
Summe: | 16,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,11 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,11 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,660 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 95,776 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:12 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 95,780 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 95,280 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:23:38 · 0 Stk. |