CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Fonds
156,899 EUR +1,08 +0,69% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0DK5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0019077903 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Classic Fund Management AG
Brief 157,388 ( n.a. ) Eröffnung 156,90 Hoch / Tief (heute) 156,90 / 156,90 Fondsvolumen 128,52 Mio. CHF (Stand: 14.09.2018)
Geld 156,409 ( n.a. ) Vortag 155,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,36 / 139,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +6,42%
Benchmark
CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 156,90 EUR +1,08 +0,69% 17.09. 08:00:00 156,409 / 157,388
KAG (CHF) 176,35 CHF +0,80 +0,46% 17.09. 08:00:00 175,800 / 176,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,03% -4,06% +5,27% -2,93% +35,43% +162,64%
relativer Return* -0,06% -5,32% -7,52% -30,56% -26,02% -5,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,06% -1,81% -0,65% -1,01% -0,50% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,47% +4,04% -8,97% +20,82% +9,89% +40,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,79 -0,00 +0,11 +0,15 +0,07
Excess Return +3,44% +22,38% -0,13% +10,17% +18,49% +39,28%

Risiko-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,96% 11,29% 13,79% 18,55% 22,96% 37,21%
max. Verlust -4,14% -7,90% -15,01% -28,48% -28,48% -51,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,21% -1,21% +7,54% +12,09% +12,09% +18,52%
1-Monats-Tief -1,21% -3,15% -5,84% -13,41% -13,41% -13,41%
Höchstkurs 180,05 187,40 193,55 193,55 193,55 193,55
Tiefstkurs 172,60 172,60 164,50 131,20 131,20 46,45
Durchschnittspreis 176,00 180,07 178,67 165,94 164,90 145,92

Fondsstrategie zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittel- und grosskapitalisierte Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt.

Fondsprospekte zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Auflagedatum 06.10.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Braun, Georg von Wyss
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.10.2017

Top Holdings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,00% Vivendi
6,00% Credit Suisse Group
6,00% Unipol Gruppo Finanziario
5,00% Randstad Holding
5,00% AerCap Holdings
5,00% Aggreko
5,00% EFG International
4,00% Adecco
4,00% Millennium & Copthorne Hotels
4,00% Pitney Bowes
Stand: 10.10.2017

Ratings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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