CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Fonds
162,400 CHF +0,15 +0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DK5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0019077903 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Classic Fund Management AG
Brief 162,900 ( n.a. ) Eröffnung 162,40 Hoch / Tief (heute) 162,40 / 162,40 Fondsvolumen 158,50 Mio. CHF (Stand: 22.06.2017)
Geld 161,900 ( n.a. ) Vortag 162,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,80 / 131,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +8,25%
Benchmark
CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,80 EUR +0,48 +0,32% 22.06. 08:00:00 149,337 / 150,259
KAG (CHF) 162,40 CHF +0,15 +0,09% 22.06. 08:00:00 161,900 / 162,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -0,36% +8,25% +15,21% +106,45% +44,68%
relativer Return -3,60% -2,44% -9,84% -20,52% +1,27% -24,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,60% -0,82% -0,86% -0,64% +0,02% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% -8,97% +20,82% +9,89% +40,14% +32,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,09 +0,03 +0,19 +0,44 -0,11
Excess Return +7,93% -4,08% +2,31% +23,33% +83,20% -61,16%

Risiko-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,81% 11,87% 18,76% 27,40% 28,56% 44,90%
max. Verlust -3,42% -8,39% -14,69% -28,48% -28,48% -73,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,61% +1,24% +6,21% +6,61% +11,13% +15,74%
1-Monats-Tief -2,61% -2,61% -4,05% -14,56% -14,56% -33,10%
Höchstkurs 166,75 175,80 175,80 183,45 183,45 183,45
Tiefstkurs 161,05 160,75 131,20 131,20 87,20 46,45
Durchschnittspreis 162,92 165,10 156,44 158,32 152,61 132,59

Fondsstrategie zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittel- und grosskapitalisierte Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt.

Fondsprospekte zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Auflagedatum 06.10.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Braun, Georg von Wyss
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,00% Microsoft
7,00% Hewlett Packard Enterprise
6,00% Vivendi
5,00% Carnival Corp
5,00% Rio Tinto
5,00% Kingfisher
5,00% Credit Suisse Group
4,00% Fossil
4,00% Petrofac
4,00% Randstad Holding
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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