CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Fonds
146,184 EUR +2,68 +1,87% 16.10.2018, 08:00:00
WKN: A0DK5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0019077903 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Classic Fund Management AG
Brief 146,620 ( n.a. ) Eröffnung 146,18 Hoch / Tief (heute) 146,18 / 146,18 Fondsvolumen 120,12 Mio. CHF (Stand: 15.10.2018)
Geld 145,748 ( n.a. ) Vortag 143,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,36 / 139,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,18% / -5,38%
Benchmark
CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,18 EUR +2,68 +1,87% 16.10. 08:00:00 145,748 / 146,620
KAG (CHF) 167,70 CHF +3,55 +2,16% 16.10. 08:00:00 167,200 / 168,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,18% -5,55% -5,38% -5,80% +24,13% +278,58%
relativer Return* -4,22% -5,04% -11,98% -28,97% -29,53% +10,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,22% -1,71% -1,06% -0,95% -0,58% +0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,63% +4,04% -8,97% +20,82% +9,89% +40,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 +0,51 -0,02 +0,19 +0,09 +0,20
Excess Return -5,69% +14,37% -0,85% +18,37% +10,80% +134,07%

Risiko-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,27% 11,97% 14,37% 18,26% 22,73% 34,74%
max. Verlust -7,96% -10,91% -15,19% -28,48% -28,48% -39,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,91% -0,74% +6,24% +9,67% +9,67% +13,77%
1-Monats-Tief -4,91% -4,91% -5,46% -8,96% -10,09% -13,92%
Höchstkurs 178,35 184,25 193,55 193,55 193,55 193,55
Tiefstkurs 164,15 164,15 164,15 131,20 131,20 46,45
Durchschnittspreis 173,05 176,84 178,63 166,12 165,26 146,77

Fondsstrategie zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittel- und grosskapitalisierte Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt.

Fondsprospekte zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Auflagedatum 06.10.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Braun, Georg von Wyss
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.10.2017

Top Holdings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,00% Vivendi
6,00% Credit Suisse Group
6,00% Unipol Gruppo Finanziario
5,00% Randstad Holding
5,00% AerCap Holdings
5,00% Aggreko
5,00% EFG International
4,00% Adecco
4,00% Millennium & Copthorne Hotels
4,00% Pitney Bowes
Stand: 10.10.2017

Ratings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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