Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.05.2024 Ausschüttend | 0,500 AUD |
06.02.2024 Ausschüttend | 0,500 AUD |
07.11.2023 Ausschüttend | 0,500 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE | 2,93 % |
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 2,83 % |
TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 2,56 % |
INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 2,43 % |
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 2,37 % |
BANK OF BARODA (LONDON BRANCH) | 2,32 % |
PANASONIC CORP | 2,27 % |
QNB FINANCE LTD | 2,19 % |
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHER | 2,06 % |
AFRICA FINANCE CORP | 1,99 % |
Summe: | 23,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Maximierung der Renditen («Erträge») während der Laufzeit des Fonds an, die am 30. September 2024 endet. Der Fonds investiert in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebener Wertschriften) mit einem Mindest-Rating von B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen, halbprivaten und privaten Emittenten investieren, die ihren Sitz in Asien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 79,620 AUD +0,020 AUD · +0,03 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 48,632 EUR +0,245 EUR · +0,51 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |