Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,380 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 1,630 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 1,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEWJ · ISIN FR0128071059 | 10,54 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SD99 · ISIN IT0005559817 | 9,53 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 8,97 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024 Anleihe · WKN A3K4EQ · ISIN EU000A3K4EQ8 | 6,38 % |
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.11.2024 Anleihe · WKN A35HGJ · ISIN BE0312797690 | 6,30 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412 | 5,46 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R687 · ISIN FI4000391529 | 5,28 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 5,27 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) Anleihe · WKN A3T0YH · ISIN DE000A3T0YH5 | 4,10 % |
Komercní Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26) Anleihe · WKN A287XL · ISIN XS2289128162 | 4,03 % |
Summe: | 65,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des D&R Best-of - Multiple Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Rohstoffe und Währungen. Dies erfolgt vornehmlich über Termingeschäfte und Terminkontrakte auf anerkannte Indizes, Anleihen, Währungen und Zinsen. Die Investitionsentscheidung wird über die Best-of-Two Strategie von DONNER & REUSCHEL getroffen. Diese ermittelt täglich die Attraktivität verschiedener Anlagemöglichkeiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') sowohl zur Absicherung als auch zur Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,110 EUR +0,670 EUR · +0,80 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |