DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE B...

Fonds
31,278 EUR -0,03 -0,09% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: 987432 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080347536 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 31,278 ( n.a. ) Eröffnung 31,28 Hoch / Tief (heute) 31,28 / 31,28 Fondsvolumen n.a. DKK (Stand: n.a.)
Geld 31,278 ( n.a. ) Vortag 31,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,40 / 30,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -0,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,28 EUR -0,03 -0,09% 11.12. 08:00:00 31,278 / 31,278
KAG (DKK) 233,68 DKK -0,22 -0,09% 11.12. 08:00:00 233,680 / 233,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,27% -0,01% -0,13% +7,15% +11,69% +41,65%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,13% +2,56% +4,77% -1,58% +5,56% -0,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +1,19 +1,05 +0,45 +0,63 -0,11
Excess Return +0,20% +5,09% +7,34% +4,57% +7,68% -3,99%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,75% 2,13% 2,28% 2,31% 2,53%
max. Verlust -0,15% -0,63% -2,90% -2,97% -4,08% -4,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +1,52% +1,52% +1,52% +3,05%
1-Monats-Tief +0,15% -0,40% -2,55% -2,55% -2,55% -2,55%
Höchstkurs 234,17 234,17 234,24 234,24 234,24 234,24
Tiefstkurs 233,12 232,57 227,06 217,27 208,94 164,36
Durchschnittspreis 233,60 233,40 232,51 228,26 223,90 208,46

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 9 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

Auflagedatum 02.10.1997
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

Anteil Wertpapiername
8,63% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
6,56% BRFkredit A/S 1,5% 01.10.2047
5,07% BRFkredit A/S 1% 01.10.2032
4,61% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2047
4,61% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,13% Realkredit Danmark A/S (var) 01.10.2039
4,04% BRFkredit A/S 2% 01.10.2037
3,89% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
3,75% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2037
3,67% Danmarks Skibskredit A/S (float) 01.01.2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH MORTGAGE BOND - A DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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