DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX...

Fonds
47,140 EUR -0,20 -0,42% 29.05.2020, 10:17:00
WKN: A0B6J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0156840208 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 47,290 ( 800 Stk. ) Eröffnung 47,34 Hoch / Tief (heute) 47,34 / 47,14 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,830 ( 800 Stk. ) Vortag 47,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,89 / 38,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,49% / n.a.
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 506,53 SEK +8,14 +1,63% 28.05. 08:00:00 506,530 / 506,530
KAG (NOK) 520,67 NOK +8,14 +1,59% 28.05. 08:00:00 520,670 / 520,670
KAG (EUR) 47,90 EUR +0,68 +1,45% 28.05. 08:00:00 47,901 / 47,901

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +8,49% -11,99% -13,05% -23,26% -16,45% +7,89%
relativer Return* -0,64% -4,13% -7,45% -34,97% -34,32% -17,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,64% -1,39% -0,64% -1,19% -0,70% -0,16%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -22,99% +12,57% -14,22% +21,88% +5,89% +1,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,38 -0,47 -0,02 -0,20 +0,03
Excess Return -12,87% -14,08% -21,82% -1,54% -14,95% +5,74%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,13% 42,49% 23,94% 16,97% 16,07% 17,16%
max. Verlust -3,72% -28,25% -36,04% -39,34% -39,34% -39,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +8,49% +8,49% +8,49% +8,49% +8,49% +10,31%
1-Monats-Tief +8,49% -22,23% -22,23% -22,23% -22,23% -22,23%
Höchstkurs 47,90 56,97 63,91 67,38 67,38 67,38
Tiefstkurs 44,10 40,88 40,88 40,88 40,88 36,04
Durchschnittspreis 45,14 45,15 56,23 58,21 55,83 51,52

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Auflagedatum 13.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morten Lund Ligaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,96% OTP Bank PLC
5,67% CD Projekt SA
5,34% PLAY Communications SA
4,47% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
4,35% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3,90% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
3,57% CEZ AS
3,46% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,28% Haci Omer Sabanci Holding AS
3,21% Bank Pekao SA
Stand: 30.04.2020

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.04.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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