Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

DB Fixed Maturity Plan 2024 - LDH EUR DIS H

WKN: DWS21X
DWS21X

ISIN: LU2008778453
LU2008778453

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS21X
DWS21X

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2008778453
LU2008778453

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

85,240 EUR

+0,030 EUR+0,04 %

Geld

85,240 EUR

Brief

89,500 EUR

Fondsvolumen

165,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,73 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.04.2024 Ausschüttend	1,030 EUR
17.01.2024 Ausschüttend	1,220 EUR
18.10.2023 Ausschüttend	1,110 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB Fixed Maturity Plan 2024 - LDH EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Indika Energy Capital III 17/09.11.24 Reg S	4,00 %
US Treasury 24/25.06.2024	3,90 %
US Treasury 24/07.05.2024	3,80 %
US Treasury 23/25.04.2024	3,60 %
Geely Automobile Holdings 19/Und.	3,50 %
Sasol Financial USA 18/27.03.24	3,50 %
Medco Oak Tree 19/14.05.26	3,40 %
Ford Motor Credit 14/08.09.24	3,40 %
African Export-Import Bank 17/20.06.24 MTN	3,30 %
Bharti Airtel Int. (Netherlands) 14/20.05.24 Reg S	3,10 %
Summe:	35,50 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2008778453 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU2008779006	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	–
LU2091667712	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU2008779261	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,77 %	nein	–
LU2008779428	USD	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB Fixed Maturity Plan 2024 - LDH EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB Fixed Maturity Plan 2024 - LDH EUR DIS H

Ziel der Anlagepolitik ist die Generierung einer überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten, sowie in Geldmarktinstrumente, liquide Mittel wie USStaatsanleihen oder Schatzbriefe und deren Derivate. Davon sind mindestens 60% mit BBB- bewertet. Höchstens 40% werden in Anleihen mit einem High-Yield-Rating (BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC- oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur) investiert. Um das Anlageziel zu erreichen, kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100% in Staatsanleihen angelegt sein.Bis zu 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investiert werden. Bei den Teilfondsanlagen wird das Laufzeitende des Teilfonds am 30. Juni 2024 berücksichtigt.

Stammdaten zu DB Fixed Maturity Plan 2024 - LDH EUR DIS H

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
165,60 Mio. USD153,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,240 EUR +0,030 EUR · +0,04 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,04 %	85,240 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,500 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,260 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu DB Fixed Maturity Plan 2024 - LDH EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,25 %
3 Monate
1,34 %
1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
2,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-12,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,30
3 Monate
86,36
1 Jahr
86,50
3 Jahre
97,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,80
3 Monate
84,80
1 Jahr
84,19
3 Jahre
83,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,12
3 Monate
85,69
1 Jahr
85,37
3 Jahre
88,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,25 %	1,34 %	0,98 %	2,54 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,57 %	-0,62 %	-0,62 %	-12,68 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	86,30	86,36	86,50	97,68	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,80	84,80	84,19	83,63	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,12	85,69	85,37	88,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu DB Fixed Maturity Plan 2024 - LDH EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+5,58 %
3 Jahre
-4,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+5,48 %
3 Jahre
+2,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,77 %
2023
+3,54 %
2022
-4,38 %
2021
-4,82 %
2020
-2,17 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,80 %
2 Jahre
+1,48 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+5,84 %
3 Jahre
-2,76 %
4 Jahre
+8,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07 %	+0,78 %	+5,58 %	-4,20 %	–	–
Relativer Return	-0,12 %	+1,12 %	+5,48 %	+2,22 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	+0,37 %	+0,45 %	+0,06 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,77 %	+3,54 %	-4,38 %	-4,82 %	-2,17 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,80 %	+1,48 %	-0,37 %	+0,80 %	–	–
Excess Return	+1,77 %	+5,84 %	-2,76 %	+8,13 %	–	–