DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Fonds
76,590 EUR 0,00 0,00% 25.09.2018, 16:39:16
WKN: 986967 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0080237943 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 76,872 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 76,56 Hoch / Tief (heute) 76,59 / 76,56 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 76,597 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 76,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,13 / 76,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,35%
Benchmark
DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 76,59 EUR 0,00 0,00% 25.09. 16:39:16 76,597 / 76,872
KAG (EUR) 76,75 EUR 0,00 0,00% 24.09. 08:00:00 76,750 / 77,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% -0,09% -0,35% -0,51% -0,12% +3,66%
relativer Return* -0,00% -0,01% -0,02% +0,29% +0,33% -2,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,00% -0,00% -0,00% +0,01% +0,01% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,30% -0,18% -0,03% +0,06% +0,27% +0,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,10 +0,61 -1,78 -7,68 -10,88 -15,60
Excess Return -0,33% +0,08% -0,36% -2,36% -4,18% -42,24%

Risiko-Kennzahlen zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,08% 0,07% 0,08% 0,22%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,36% -0,53% -0,53% -0,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 36,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,01% +0,06% +0,37%
1-Monats-Tief -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,61%
Höchstkurs 76,77 76,82 77,03 77,16 77,16 77,16
Tiefstkurs 76,75 76,75 76,75 76,75 76,75 73,45
Durchschnittspreis 76,76 76,79 76,90 77,05 77,04 76,21

Fondsstrategie zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Kurzlaufender Rentenfonds für kurz- bis mittelfristige Anleger. Entwicklung von Euro-Geldmarktanlagen sowie des Euro-Rentenmarktes im kurzfristigen Laufzeitbereich.

Fondsprospekte zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Auflagedatum 12.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haas, Torsten
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,89% Deutsche Ins.Money Plus IC
2,03% France 18/22.08.18
1,34% Coca-Cola Co/The (float) 09.09.2019
1,31% Bundesimmobiliengesellschaft mbH (float) 13.09.2019
1,28% UBS AG/London (float) 05.09.2019
1,24% KBC IFIMA SA 2,125% 10.09.2018
1,23% SBAB Bank AB (float) 15.08.2019
1,23% National Bank of Canada (float) 06.04.2020
1,22% Deutsche Bank (London Br.) 17/18.09.18
1,22% Landesbank Baden-Wuerttemberg (float) 02.10.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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