Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

DB ESG Balanced - SD EUR DIS

WKN: A0H0S5
A0H0S5

ISIN: LU0240541366
LU0240541366

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: A0H0S5
A0H0S5

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0240541366
LU0240541366

gestern, 08:00:00 • KVG

13.613,500 EUR

+85,430 EUR+0,63 %

Geld

13.613,500 EUR

Brief

13.953,840 EUR

Fondsvolumen

174,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,91 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	211,000 EUR
10.03.2023 Ausschüttend	221,140 EUR
04.03.2022 Ausschüttend	48,330 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Corp (Informationstechnologie)	2,20 %
Microsoft Corp (Informationstechnologie)	1,60 %
ASML Holding NV (Informationstechnologie)	1,50 %
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)	1,40 %
SAP SE (Informationstechnologie)	1,40 %
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter)	1,20 %
Visa Inc (Finanzsektor)	1,20 %
TotalEnergies SE (Energie)	1,00 %
Allianz SE (Finanzsektor)	1,00 %
AXA SA (Finanzsektor)	0,90 %
Summe:	13,40 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0240541366 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,03 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures- Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Group Advised Portfolios
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
174,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. März 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13.613,500 EUR +85,430 EUR · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+85,430 EUR · +0,63 %	13.613,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13.953,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	340,340 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,72 %
3 Monate
5,18 %
1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
6,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-4,20 %
3 Jahre
-16,43 %
5 Jahre
-18,92 %
10 Jahre
-18,92 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13.674,80
3 Monate
13.713,70
1 Jahr
13.713,70
3 Jahre
14.291,60
5 Jahre
14.291,60
10 Jahre
14.291,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13.402,50
3 Monate
13.402,50
1 Jahr
12.279,50
3 Jahre
11.899,30
5 Jahre
10.657,00
10 Jahre
10.594,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13.551,90
3 Monate
13.562,40
1 Jahr
12.941,10
3 Jahre
13.055,00
5 Jahre
12.844,40
10 Jahre
12.194,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,72 %	5,18 %	5,15 %	6,24 %	6,96 %	6,53 %
Maximaler Verlust	-1,99 %	-2,27 %	-4,20 %	-16,43 %	-18,92 %	-18,92 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	55,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	13.674,80	13.713,70	13.713,70	14.291,60	14.291,60	14.291,60
Tiefstkurs (in EUR)	13.402,50	13.402,50	12.279,50	11.899,30	10.657,00	10.594,70
Durchschnittspreis (in EUR)	13.551,90	13.562,40	12.941,10	13.055,00	12.844,40	12.194,10

Performance-Kennzahlen zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+2,83 %
1 Jahr
+10,88 %
3 Jahre
+4,91 %
5 Jahre
+16,53 %
10 Jahre
+37,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-12,59 %
3 Jahre
-23,13 %
5 Jahre
-35,17 %
10 Jahre
-57,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,72 %

Performance im Jahr: 2024
+4,83 %
2023
+8,48 %
2022
-12,27 %
2021
+9,36 %
2020
+1,27 %
2019
+15,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,25 %
2 Jahre
+8,75 %
3 Jahre
+5,93 %
4 Jahre
+20,97 %
5 Jahre
+16,98 %
10 Jahre
+34,11 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+2,83 %	+10,88 %	+4,91 %	+16,53 %	+37,33 %
Relativer Return	-0,24 %	-1,67 %	-12,59 %	-23,13 %	-35,17 %	-57,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,24 %	-0,56 %	-1,12 %	-0,73 %	-0,72 %	-0,72 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,83 %	+8,48 %	-12,27 %	+9,36 %	+1,27 %	+15,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+0,68 %	+0,31 %	+0,77 %	+0,46 %	+0,45 %
Excess Return	+6,25 %	+8,75 %	+5,93 %	+20,97 %	+16,98 %	+34,11 %