Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,150 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 1,050 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 1,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Renault S.A. MTN 19/25 | 0,70 % |
Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und. | 0,70 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S | 0,70 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S | 0,60 % |
Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und. | 0,60 % |
INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S | 0,60 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S | 0,50 % |
Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28 | 0,50 % |
Summe: | 4,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staats- und Unternehmensanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen, Währungsrisiken jedoch gering gehalten werden. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit vergleichsweise niedriger Schuldnerqualität (unterhalb Investment-Grade) an. Bezüglich der Branchen bestehen keine Restriktionen. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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36,472 EUR +0,090 EUR · +0,25 % heute, 16:00:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 36,501 EUR +0,078 EUR · +0,21 % heute, 09:38:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 36,560 EUR -0,040 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 36,470 EUR -0,040 EUR · -0,11 % heute, 13:47:15 · 0 Stk. |