Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.06.2023 Ausschüttend | 3,180 EUR |
17.06.2022 Ausschüttend | 3,160 EUR |
11.06.2021 Ausschüttend | 2,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Republik Italien B.T.P. 22/24 | 2,20 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 | 2,20 % |
Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S | 1,40 % |
Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S | 1,40 % |
Webuild S.p.A. Notes 23/28 | 1,30 % |
Valéo S.E. MTN 22/27 | 1,20 % |
Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S | 1,20 % |
Eroski Sociedad Cooperativa Notes 23/29 Reg.S | 1,20 % |
Summe: | 12,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,60 % | Deka | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum die höher ist als die Rendite eines Portfolios auf Euro lautender, erstklassiger Staatsanleihen mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit. Dabei werden gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen weltweit mit vergleichsweise geringerer Schuldnerqualität (Non-Investmentgrade, High Yield) zu investieren. Ergänzend können auch fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen sowie Covered Bonds von Ausstellern aus Schwellenländern (Emerging Markets) erworben werden. Weiterhin kann in Anleihen von Unternehmen weltweit mit vergleichsweise höherer Schuldnerqualität (Investmentgrade), besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) sowie Staatsanleihen aus der Eurozone investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,760 EUR -0,050 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |