DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Fonds
1.209,484 EUR -0,14 -0,01% 21.09.2018, 22:25:25
WKN: 971299 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0027797579 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 1.211,908 ( 9 Stk. ) Eröffnung 1.209,48 Hoch / Tief (heute) 1.209,48 / 1.209,48 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.207,060 ( 9 Stk. ) Vortag 1.209,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.218,98 / 1.208,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.206,31 EUR +0,12 +0,01% 21.09. 19:50:26 1.206,310 / 1.210,652
KAG (EUR) 1.207,07 EUR -0,14 -0,01% 21.09. 08:00:00 1.207,070 / 1.216,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% -0,15% -0,11% +1,06% +2,02% +10,60%
relativer Return* -0,07% -0,07% +0,22% +1,86% +2,48% +4,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -0,02% +0,02% +0,05% +0,04% +0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,71% +0,49% +1,36% -0,06% +0,83% +0,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,67 +0,53 -0,31 -0,66 -4,61
Excess Return -0,09% +1,05% +1,21% -0,84% -2,04% -35,30%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,26% 0,76% 0,75% 0,60% 0,62%
max. Verlust -0,14% -0,26% -0,82% -0,82% -0,82% -1,05%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 30,56% 45,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,00% +0,70% +0,74% +0,74% +0,82%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,24% -0,24% -0,24% -0,62%
Höchstkurs 1.208,26 1.209,75 1.216,55 1.216,55 1.216,55 1.216,55
Tiefstkurs 1.206,57 1.206,57 1.206,57 1.192,19 1.183,12 1.081,41
Durchschnittspreis 1.207,22 1.208,29 1.211,59 1.205,93 1.200,22 1.171,84

Fondsstrategie zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden grundsätzlich nur auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Auflagedatum 20.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,09%

Anlageschwerpunkt zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,25% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
2,00% Ireland Government Bond 4,4% 18.06.2019
1,65% Romania Government Bond 2,5% 29.04.2019
1,48% Landesbank Berlin AG 5,875% 25.11.2019
1,13% Deutsche Bank AG 0,375% 18.01.2021
1,03% Fresenius SE & Co KGaA 2,375% 01.02.2019
1,02% Republik Portugal FLR Obr. 16/21
1,01% Republik Portugal FLR Obr. 17/22
1,00% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
1,00% UniCredit Bank AG (var) 14.05.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DEKA-FLEX: EURO - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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