DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Fonds
98,830 EUR +0,04 +0,04% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: DK1A32 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0350136957 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 102,540 ( n.a. ) Eröffnung 98,83 Hoch / Tief (heute) 98,83 / 98,83 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 98,830 ( n.a. ) Vortag 98,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,89 / 90,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +9,14%
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DEKA-EM BOND - CF EUR DIS
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KAG (EUR) 98,83 EUR +0,04 +0,04% 12.12. 08:00:00 98,830 / 102,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +0,30% +9,14% +15,90% +14,58% n.a.
relativer Return +1,24% -1,33% +8,48% -20,30% -24,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -0,45% +0,68% -0,63% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,58% +8,15% -1,57% +5,39% -6,26% +16,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +1,87 +1,12 +1,10 +0,41 n.a.
Excess Return +9,16% +17,55% +16,05% +20,60% +10,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 2,60% 3,02% 4,56% 4,73% n.a.
max. Verlust -0,18% -1,24% -2,04% -7,38% -11,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +2,03% +4,16% +4,16% n.a.
1-Monats-Tief +1,23% -0,92% -1,30% -2,03% -6,24% n.a.
Höchstkurs 98,89 98,89 102,11 105,47 111,54 n.a.
Tiefstkurs 97,53 97,53 94,90 90,21 90,21 n.a.
Durchschnittspreis 98,37 98,35 99,04 98,25 100,22 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Auflagedatum 02.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,99 EUR (18.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,56% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
1,38% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,29% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,5% 16.01.2019
1,22% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
1,11% Egypt Government International Bond 7,5% 31.01.2027
1,09% Turkey Government International Bond 5,75% 11.05.2047
1,07% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
1,07% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
1,02% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
0,98% Ecuador Government International Bond 9,65% 13.12.2026
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DEKA-EM BOND - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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