Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 333,030 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 239,420 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 42,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAT.CAISS 23/24 FLR Anleihe · WKN A3LNZC · ISIN XS2696112437 | 1,22 % |
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | 1,10 % |
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388 | 1,05 % |
OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN Anleihe · WKN A3K5R9 · ISIN XS2481275381 | 1,05 % |
4.122% CRED.AGR. FRN 07.03.25 SEN(125482438) Anleihe · WKN A3LE13 · ISIN FR001400GDG7 | 1,01 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157 | 1,01 % |
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708 | 0,99 % |
BMW FINANCE 23/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3LJQ8 · ISIN XS2634209261 | 0,96 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) Anleihe · WKN A19H48 · ISIN XS1622193248 | 0,91 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315 | 0,89 % |
Summe: | 10,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,11 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,11 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von in- und ausländischen Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Geldmarkt. Aufgrund der Natur einer Geldmarkt Benchmark, die einen Zinssatz und kein investierbares Anlageuniversum darstellt, gibt es keinen direkten Bezug zwischen der Benchmark und dem Portfolio des Fonds. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13.480,530 EUR +4,380 EUR · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |