DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC...

Fonds
150,690 EUR -0,06 -0,04% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JME9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254490534 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 150,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,69 Hoch / Tief (heute) 150,69 / 150,69 Fondsvolumen 63,00 Mio. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 150,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 150,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,83 / 149,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -1,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 150,69 EUR -0,06 -0,04% 17.08. 08:00:00 150,690 / 150,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% -1,65% -1,32% +1,90% +13,46% +41,46%
relativer Return* +0,32% -1,85% -2,08% +1,16% -6,89% -10,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,32% -0,62% -0,18% +0,03% -0,12% -0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,52% +2,61% +1,93% -1,68% +11,42% +4,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,28 +0,28 +0,22 +0,63 -0,11
Excess Return -1,30% -1,06% +2,05% +2,58% +9,40% -4,44%

Risiko-Kennzahlen zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 2,78% 1,67% 2,39% 2,79% 3,01%
max. Verlust -0,20% -2,28% -3,30% -3,30% -8,11% -8,11%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,42% +3,05% +3,05% +3,24%
1-Monats-Tief +0,03% -1,61% -1,61% -1,89% -3,51% -3,51%
Höchstkurs 150,99 153,22 154,83 154,83 156,30 156,30
Tiefstkurs 150,64 149,72 149,72 143,63 131,50 104,81
Durchschnittspreis 150,77 150,73 153,05 150,70 147,88 131,90

Fondsstrategie zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ('Covered Call Writing') essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen. Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.

Fondsprospekte zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Willeitner, Ulrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
7,19% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
5,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,99% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
3,87% Banca Popolare di Milano Scarl 0,875% 14.09.2022
3,66% Autonomous Community of Madrid Spain 4,3% 15.09.2026
3,65% Stadshypotek AB 0,375% 06.12.2024
3,61% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
3,51% Ayt Cedulas Cajas Global 4,25% 25.10.2023
3,20% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - FC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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