DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR...

Fonds
21,090 EUR +0,10 +0,48% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JJAB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3M0BZ05 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 21,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,09 Hoch / Tief (heute) 21,09 / 21,09 Fondsvolumen 2,80 Mrd. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 21,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,21 / 17,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,83% / +14,72%
Benchmark
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR...
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KAG (EUR) 21,09 EUR +0,10 +0,48% 16.08. 08:00:00 21,090 / 21,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,83% +3,84% +14,72% +26,10% +78,71% n.a.
relativer Return* +0,98% +0,50% -2,56% -5,10% -8,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,98% +0,17% -0,22% -0,15% -0,14% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,49% +6,66% +13,03% +9,13% +17,65% +21,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +1,13 +0,53 +0,74 +0,80 n.a.
Excess Return +14,74% +26,59% +26,25% +53,19% +74,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,32% 9,17% 11,44% 15,10% 14,32% n.a.
max. Verlust -1,20% -3,40% -8,89% -19,66% -22,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,83% +2,83% +6,22% +7,40% +10,43% n.a.
1-Monats-Tief +2,83% -1,01% -3,57% -9,34% -9,34% n.a.
Höchstkurs 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 n.a.
Tiefstkurs 20,51 20,18 18,24 14,26 12,44 n.a.
Durchschnittspreis 20,85 20,61 19,68 18,25 17,00 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und 'Value'- Unternehmen. 'Value'-Unternehmen sind definiert als Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktienkurs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 20.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,77% Apple Inc
1,10% Amazon.com Inc
1,08% Microsoft Corp
0,82% Alphabet Inc
0,78% Facebook Inc
0,65% JPMorgan Chase & Co
0,52% Berkshire Hathaway Inc
0,52% Intel Corp
0,52% Verizon Communications Inc
0,51% AT&T Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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