DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Fonds
17,156 EUR -0,05 -0,31% 07.08.2020, 21:55:18
WKN: 257547 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0165251629 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 17,627 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 17,35 Hoch / Tief (heute) 17,38 / 17,14 Fondsvolumen 15,16 Mio. EUR (Stand: 07.08.2020)
Geld 17,156 ( 2.000 Stk. ) Vortag 17,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,23 / 15,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -2,86%
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DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS
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KAG (EUR) 17,40 EUR -0,03 -0,17% 07.08. 08:00:00 17,400 / 18,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,85% +2,53% -2,86% -2,49% +0,85% +25,04%
relativer Return* -1,21% -3,74% -10,19% -23,72% -28,56% -57,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,21% -1,26% -0,89% -0,75% -0,56% -0,71%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -6,65% +10,78% -6,75% +5,43% +2,02% +3,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,28 -0,06 +0,20 +0,08 +0,38
Excess Return -2,68% -3,75% -1,05% +4,47% +2,35% +22,89%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 5,15% 8,66% 6,07% 5,82% 5,37%
max. Verlust -1,64% -1,83% -16,50% -16,50% -16,50% -16,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,85% +2,24% +2,48% +3,01% +3,01% +5,36%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -6,52% -6,52% -6,52% -6,52%
Höchstkurs 17,69 17,69 19,27 19,27 19,27 19,27
Tiefstkurs 17,40 16,97 16,09 16,09 16,09 14,47
Durchschnittspreis 17,55 17,38 17,89 17,98 17,83 17,05

Fondsstrategie zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien erfolgt zu stets mindestens 25%. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats-, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investmentgrade Rating. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und soliden finanzierte Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die weitere Auswahl der vorgenannten Anlagen aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Währungs- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Durch aktives Risikomanagement wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 50% MSCI WORLD und 50% REX Price Index zusammen. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Fondsprospekte zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Ulrich Kaffarnik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,08% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,72% Allianz SE
2,59% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
2,49% Korea International Bond 2,75% 19.01.2027
2,36% SoftBank Group Corp 5,375% 30.07.2022
2,25% Nestle SA
2,21% Vates - Parade I
2,05% Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
2,00% DJE Asia High Dividend XP EUR
1,93% McDonald's Corp
Stand: 30.06.2020

Ratings zu DJE - MULTI ASSET - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2020
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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