Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 2,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 9,72 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 5,38 % |
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A USD Acc. (LUX) ETF · WKN A1W3CQ · ISIN LU0950674332 | 4,43 % |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80 | 4,37 % |
Nestor Australien Fonds - V EUR ACC Fonds · WKN A2ALWL · ISIN LU1433073951 | 4,26 % |
BGF Latin American Fund D2 EUR Fonds · WKN A0J2N6 · ISIN LU0252965164 | 4,13 % |
Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX018 · ISIN LU1900066033 | 4,11 % |
AI Leaders - C EUR DIS Fonds · WKN A2PF0M · ISIN DE000A2PF0M4 | 3,99 % |
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D AUD Dis. ETF · WKN DBX1A2 · ISIN LU0328474803 | 3,91 % |
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDS · ISIN IE00B52SF786 | 3,88 % |
Summe: | 48,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und/ oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) angelegt. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds mit anderen Anlageschwerpunkten (z.B. Rentenfonds) sowie in andere Wertpapiere wie zum Beispiel fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Zerobonds sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Bei den Investitionen des Fonds bestehen keine geographischen Beschränkungen oder Währungsbeschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,280 EUR +0,720 EUR · +0,80 % · unbekannt |