DKO-RENTEN USD - ACC

Fonds
62,504 EUR -0,35 -0,56% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 926188 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103579933 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NESTOR Investment Management S.A.
Brief 64,377 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 62,50 Hoch / Tief (heute) 62,50 / 62,50 Fondsvolumen 10,92 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 62,504 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 62,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,49 / 58,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / +0,47%
Benchmark
DKO-RENTEN USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,50 EUR -0,35 -0,56% 20.09. 08:00:00 62,504 / 64,377
KAG (USD) 73,41 USD -0,03 -0,04% 20.09. 08:00:00 73,410 / 75,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DKO-RENTEN USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,23% +0,29% +2,09% +4,93% +27,23% +42,19%
relativer Return* +1,08% +1,02% +1,02% +2,60% -2,42% -20,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,08% +0,34% +0,08% +0,07% -0,04% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,36% -8,65% +8,49% +11,06% +13,75% -3,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 +1,20 +1,46 +0,78 +0,68 -1,24
Excess Return -0,55% +3,86% +7,65% +5,38% +5,59% -29,78%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-RENTEN USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 1,16% 1,30% 1,70% 1,56% 1,89%
max. Verlust -0,27% -0,35% -2,11% -2,11% -2,38% -4,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,94% +0,94% +1,44% +1,44% +1,44%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -0,78% -1,36% -1,36% -4,17%
Höchstkurs 73,46 73,50 74,04 74,04 74,04 74,04
Tiefstkurs 73,26 72,48 72,48 67,66 66,93 60,17
Durchschnittspreis 73,39 73,18 73,37 71,54 70,25 67,69

Fondsstrategie zu DKO-RENTEN USD - ACC

Ziel des Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden.

Fondsprospekte zu DKO-RENTEN USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKO-RENTEN USD - ACC

Auflagedatum 02.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DKO-RENTEN USD - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-RENTEN USD - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DKO-RENTEN USD - ACC

Anteil Wertpapiername
4,59% Nestle Holdings Inc 2% 30.09.2019
3,65% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15.05.2022
3,58% Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025
3,56% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
3,50% Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023
3,03% SoftBank Group Corp (var)
2,78% Verizon Communications Inc 2,55% 17.06.2019
2,73% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,375% 23.10.2019
2,72% European Bank for Reconstruction & Development 1,5% 16.03.2020
2,71% Republic of Poland Government International Bond 3% 17.03.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DKO-RENTEN USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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