DKO-Renten USD - ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DKO-Renten USD - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Canada DL-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D8G1 · ISIN US43358BAB99 | 3,58 % |
John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LJV5 · ISIN US24422EWX39 | 3,57 % |
PROCTER & GAMBLE CO., THE DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDPD · ISIN US742718FZ79 | 3,57 % |
IBM Intl Capital Pte Ltd. DL-Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3LUCA · ISIN US449276AA20 | 3,56 % |
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LHSN · ISIN US037833ES58 | 3,55 % |
Starbucks Corp. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LD6V · ISIN US855244BE89 | 3,55 % |
Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LHB5 · ISIN US14913UAA88 | 3,55 % |
TotalEnergies Capital S.A. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSUF · ISIN US89152UAH59 | 3,54 % |
Quebec, Provinz DL-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGHD · ISIN US748148SD69 | 3,53 % |
Alberta, Provinz DL-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19XU4 · ISIN US013051EA13 | 3,50 % |
| Summe: | 35,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DKO-Renten USD - ACC
Fondsstrategie zu DKO-Renten USD - ACC
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen.
Stammdaten zu DKO-Renten USD - ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 85,860 USD +0,080 USD · +0,09 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 USD · +0,09 % | 85,860 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 88,440 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,580 USD 2,92 % |
KVG Echtzeit | – | 73,438 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 73,438 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 75,645 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,207 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DKO-Renten USD - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,43 % | 1,93 % | 1,61 % | 2,02 % | 1,88 % | 1,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,88 % | -0,88 % | -3,12 % | -8,75 % | -8,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,02 | 84,13 | 80,96 | 75,18 | 75,18 | 67,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,39 | 84,97 | 83,49 | 80,14 | 80,45 | 76,84 |
Performance-Kennzahlen zu DKO-Renten USD - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,63 % | -6,64 % | -3,19 % | +0,79 % | +2,71 % | +19,39 % |
| Relativer Return | -1,15 % | -0,71 % | -5,70 % | -8,21 % | -8,13 % | -18,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -0,24 % | -0,49 % | -0,24 % | -0,14 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,95 % | +9,90 % | -0,15 % | +1,21 % | +7,67 % | -4,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +1,12 % | +1,38 % | +0,92 % | +0,89 % | +0,71 % |
| Excess Return | +2,77 % | +4,17 % | +8,81 % | +7,56 % | +8,54 % | +15,01 % |