DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ES...

Fonds
2,509 EUR +0,00 +0,16% 14.08.2018, 18:01:34
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,538 ( 14.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,49 Hoch / Tief (heute) 2,51 / 2,49 Fondsvolumen 50,63 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 2,509 ( 14.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,86 / 2,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +35,64%
Benchmark
DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ES...
loading

Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,56 EUR -0,02 -0,82% 10.08. 08:00:00 2,562 / 2,562
KAG (USD) 2,92 USD -0,05 -1,78% 10.08. 08:00:00 2,924 / 2,924

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,78% -6,15% +3,16% +18,37% +42,11% +47,96%
relativer Return* -0,97% -2,92% -4,32% -5,04% -4,88% -21,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,97% -0,98% -0,37% -0,14% -0,08% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,03% +24,99% +10,17% -5,85% +10,91% -4,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,80 +0,48 +0,06 +0,21 -0,14
Excess Return +0,13% +22,14% +23,38% +3,71% +16,87% -35,64%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,14% 14,24% 13,53% 15,06% 14,29% 20,89%
max. Verlust -2,82% -10,64% -18,22% -21,57% -36,30% -55,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,93% -1,93% +6,16% +6,42% +9,42% +23,32%
1-Monats-Tief -1,93% -6,04% -6,04% -8,98% -8,98% -31,56%
Höchstkurs 3,01 3,27 3,57 3,57 3,57 3,57
Tiefstkurs 2,92 2,92 2,86 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,97 3,05 3,19 2,63 2,63 2,51

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,27% Tencent Holdings Ltd
6,26% Alibaba Group Holding Ltd
3,68% Samsung Electronics Co Ltd
3,20% Naspers Ltd
3,15% China Construction Bank Corp
3,01% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,59% Jubilant Foodworks Ltd
2,59% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,34% KB Financial Group Inc
2,20% LUKOIL PJSC
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings