DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

Fonds
2,505 EUR -0,01 -0,20% 21.07.2017, 22:25:27
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,518 ( 4.131 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,51 Hoch / Tief (heute) 2,51 / 2,51 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,491 ( 4.176 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,55 / 2,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +35,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,48 EUR -0,02 -0,80% 21.07. 19:50:25 2,489 / 2,517
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,50 EUR -0,00 -0,18% 21.07. 08:00:00 2,503 / 2,503
KAG (USD) 2,92 USD +0,01 +0,27% 21.07. 08:00:00 2,923 / 2,923

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +4,00% +17,85% +21,28% +32,16% +17,40%
relativer Return -0,17% +0,69% -0,39% -3,80% -3,65% -18,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +0,23% -0,03% -0,11% -0,06% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,94% +10,17% -5,85% +10,91% -4,55% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,50 +0,08 +0,30 +0,28 -0,21
Excess Return +24,51% +16,54% +3,89% +18,86% +22,09% -56,41%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,31% 11,88% 13,13% 15,16% 14,29% 22,27%
max. Verlust -1,09% -3,53% -10,72% -36,30% -36,30% -66,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +5,77% +5,77% +6,03% +9,88% +10,18% +23,61%
1-Monats-Tief +5,77% +1,47% -8,68% -13,15% -13,15% -32,22%
Höchstkurs 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 3,54
Tiefstkurs 2,73 2,59 2,24 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,79 2,73 2,50 2,44 2,49 2,49

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,73% Samsung Electronics Co Ltd
5,71% Tencent Holdings Ltd
3,82% Alibaba Group Holding Ltd
3,65% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,58% Naspers Ltd
3,51% Itau Unibanco Holding SA
2,26% KB Financial Group Inc
2,19% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,08% China Construction Bank Corp
2,01% LUKOIL PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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