DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
111,630 EUR +0,51 +0,46% 12.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C3WJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533938022 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 113,860 ( n.a. ) Eröffnung 111,63 Hoch / Tief (heute) 111,63 / 111,63 Fondsvolumen 39,20 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 111,630 ( n.a. ) Vortag 111,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 105,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +3,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,63 EUR +0,51 +0,46% 12.06. 08:00:00 111,630 / 113,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +3,14% +3,04% -3,59% +4,44% n.a.
relativer Return +1,86% +3,71% +3,57% -21,10% -11,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,86% +1,22% +0,29% -0,66% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,89% +1,94% -7,21% -1,36% +2,52% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,31 -0,50 -0,30 +0,13 n.a.
Excess Return +3,06% +1,69% -3,74% -2,71% +1,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 2,18% 2,38% 2,53% 2,11% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,39% -2,41% -12,01% -12,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 13,89% 8,33% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,43% +0,43% +0,84% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,21% -0,81% -0,81% n.a.
Höchstkurs 111,63 111,63 111,63 117,29 117,29 n.a.
Tiefstkurs 110,34 108,23 105,73 103,20 103,20 n.a.
Durchschnittspreis 111,03 110,36 108,01 109,39 110,44 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,04% KFW 0,875% 15.12.2017
3,73% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,23% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,63% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,56% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,43% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,41% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,40% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,63% ADVANS GHANA SAVINGS AND LOANS LTD 24,000% 30.09.2018 - GII
1,56% AB Microfinance Bank Nigeria LTD 18,50% 21.08.17 - GII
Stand: 26.05.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Stand
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