DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
106,263 EUR +0,35 +0,33% 12.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H57X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548652287 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 108,388 ( n.a. ) Eröffnung 106,26 Hoch / Tief (heute) 106,26 / 106,26 Fondsvolumen 39,20 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 106,263 ( n.a. ) Vortag 105,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,88 / 99,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +5,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,99 USD +0,61 +0,52% 12.06. 08:00:00 118,990 / 121,370
KAG (EUR) 106,26 EUR +0,35 +0,33% 12.06. 08:00:00 106,263 / 108,388

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% -1,17% +5,54% +21,06% +23,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +8,41% +3,63% +11,49% -0,31% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +0,78 -0,05 +0,13 +0,57 n.a.
Excess Return +5,09% +4,40% -0,41% +1,24% +6,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 2,26% 2,40% 2,58% 2,15% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,35% -1,63% -11,17% -11,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 16,67% 10,00% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,58% +0,58% +0,95% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. +0,02% -0,80% -0,80% n.a.
Höchstkurs 118,99 118,99 118,99 120,96 120,96 n.a.
Tiefstkurs 117,41 114,72 111,40 107,45 107,45 n.a.
Durchschnittspreis 118,26 117,33 113,99 114,09 114,38 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,04% KFW 0,875% 15.12.2017
3,73% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,23% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,63% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,56% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,43% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,41% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,40% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,63% ADVANS GHANA SAVINGS AND LOANS LTD 24,000% 30.09.2018 - GII
1,56% AB Microfinance Bank Nigeria LTD 18,50% 21.08.17 - GII
Stand: 26.05.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Stand
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