DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
125,020 USD -0,49 -0,39% 10.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H57X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548652287 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 127,520 ( n.a. ) Eröffnung 125,02 Hoch / Tief (heute) 125,02 / 125,02 Fondsvolumen 39,62 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 125,020 ( n.a. ) Vortag 125,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,97 / 120,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,51% / +3,89%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,02 USD -0,49 -0,39% 10.08. 08:00:00 125,020 / 127,520
KAG (EUR) 109,56 EUR +2,62 +2,45% 10.08. 08:00:00 109,556 / 111,747

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,51% +5,32% +7,15% +6,54% +24,97% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,71% -4,40% +8,41% +3,63% +11,49% -0,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +2,93 +1,41 +0,15 +0,34 n.a.
Excess Return +3,91% +12,23% +11,07% +1,50% +4,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,48% 2,08% 2,53% 2,28% n.a.
max. Verlust -0,39% -1,38% -2,43% -4,67% -11,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% -0,06% +1,82% +2,28% +2,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,43% -2,75% -2,75% n.a.
Höchstkurs 125,51 126,61 127,97 127,97 127,97 n.a.
Tiefstkurs 125,02 124,86 120,34 107,45 107,45 n.a.
Durchschnittspreis 125,29 125,53 123,86 116,55 116,72 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Der Fonds DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft. Geographisch gesehen wird das jeweilige Nettoteilfondsvermögen vorwiegend in Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa, Asien und Afrika investiert. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.06.2018

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Cooperativa Nacional de Educadores R.L. ('Coopenae') FRN 2017(20) Series 81 - MSME
3,27% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,91% Patrimonio Autónomo FC - Symbiotics ('Loan Trust') 12,80% 2017(21) Series 42 - MSME
2,63% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,38% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,38% TBC Bank, Georgia 9,15% 2017(20) Series 85 - MSME
1,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Inicjatywa Mikro Sp. Z o.o. 8,00% 13.01.18 - GII
1,46% Advans Ghana Savings and Loans Limited 24,00% 30.09.18 - GII
1,34% KAPITALMUJER S.A. DE C.V. SOFOM ENR. 12,50% 21.03.19 - GII
Stand: 25.07.2018

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Stand
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