DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
90,700 EUR +0,04 +0,04% 10.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H7ML Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591910129 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 92,510 ( n.a. ) Eröffnung 90,70 Hoch / Tief (heute) 90,70 / 90,70 Fondsvolumen 39,79 Mio. EUR (Stand: 10.07.2017)
Geld 90,700 ( n.a. ) Vortag 90,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,70 / 85,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +4,95%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...
loading

Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 90,70 EUR +0,04 +0,04% 10.07. 08:00:00 90,700 / 92,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,12% +4,95% -4,34% +3,82% n.a.
relativer Return +3,00% +6,70% +11,75% -19,44% -7,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,00% +2,18% +0,93% -0,60% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,99% +1,99% -7,15% -1,29% +2,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,19 -0,29 -0,13 +0,04 n.a.
Excess Return +4,97% +2,14% -4,49% -2,43% +0,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 2,70% 3,94% 5,22% 4,35% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,38% -1,72% -11,90% -11,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +2,10% +2,10% +2,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,13% -0,87% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 90,70 92,41 92,41 104,73 106,80 n.a.
Tiefstkurs 90,20 90,20 88,20 88,05 88,05 n.a.
Durchschnittspreis 90,54 91,26 89,94 93,63 97,25 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Mikrofinanz ermöglicht Kleinstunternehmern einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen, um sich eine Existenz und somit eine Zukunft mit guten Perspektiven aufzubauen. Gelder werden in Form von Kleinkrediten von Mikrofinanzinstituten (MFIs) an Menschen vergeben, die vom traditionellen Finanzsektor ausgeschlossen sind. Eine strenge Überprüfung der Mikrofinanzinstitute vor Ort soll sicherstellen, dass die sozialen Ziele und Vorgaben nachhaltig erfüllt werden.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Auflagedatum 27.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.06.2017

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% KFW 0,875% 15.12.2017
3,84% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,28% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,78% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,58% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,55% TBC Bank 9,15% 07.05.2020 Series 85 - MSME
2,55% MBK 11,9% 17/2019 Series 84 - MSME
2,45% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,45% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,44% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
Stand: 26.06.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings